创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1.96万 | 1.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 1.94万 | 1.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.73万 | 1.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.73万 | 1.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.74万 | 1.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.90万 | 1.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.90万 | 1.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.01万 | 1.93万元 | -- |