创金合信汇誉纯债六个月定开债券C
(005785.jj ) 创金合信基金管理有限公司申		基金经理金莉郑振源基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模1.94万元 (2026-03-31) 基金净值1.0378元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25)
相关基金: 主从基金: 创金合信汇誉纯债六个月定开债券(005784)
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C.(005785) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-31--1.94万1.89万元--
2025-12-311.02元1.73万1.70万元--
2025-09-301.01元1.73万1.72万元--
2025-06-301.01元1.74万1.73万元--
2025-03-31--1.90万1.87万元--
2024-12-311.01元1.90万1.87万元--
2024-09-301.04元2.01万1.93万元--

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