创金合信汇誉纯债六个月定开债券C (005785.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理金莉郑振源基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0307元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.015 元 | 1.87万 | 280.37元 | 1.47% | 1.47% |
| 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0.037 元 | 1.93万 | 714.54元 | 3.55% | 3.55% |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.036 元 | 3.62万 | 1,304.64元 | 3.46% | 3.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |