创金合信汇誉纯债六个月定开债券C (005785.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理金莉郑振源基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0307元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A |
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0307元 | 1.2965元 |
| 2026-04-10 | 1.0275元 | 1.2933元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.2933元 |
| 2026-03-27 | 1.0267元 | 1.2925元 |
| 2026-03-20 | 1.0260元 | 1.2918元 |
| 2026-03-13 | 1.0254元 | 1.2912元 |
| 2026-03-06 | 1.0241元 | 1.2899元 |
| 2026-02-27 | 1.0223元 | 1.2881元 |
| 2026-02-13 | 1.0225元 | 1.2883元 |
| 2026-02-06 | 1.0213元 | 1.2871元 |
| 2026-01-30 | 1.0204元 | 1.2862元 |
| 2026-01-29 | 1.0204元 | 1.2862元 |
| 2026-01-28 | 1.0204元 | 1.2862元 |
| 2026-01-27 | 1.0195元 | 1.2853元 |
| 2026-01-26 | 1.0205元 | 1.2863元 |
| 2026-01-23 | 1.0192元 | 1.2850元 |
| 2026-01-22 | 1.0187元 | 1.2845元 |
| 2026-01-21 | 1.0182元 | 1.2840元 |
| 2026-01-20 | 1.0179元 | 1.2837元 |
| 2026-01-19 | 1.0177元 | 1.2835元 |
| 2026-01-16 | 1.0176元 | 1.2834元 |
| 2026-01-15 | 1.0173元 | 1.2831元 |
| 2026-01-14 | 1.0171元 | 1.2829元 |
| 2026-01-13 | 1.0171元 | 1.2829元 |
| 2026-01-12 | 1.0171元 | 1.2829元 |
| 2026-01-09 | 1.0166元 | 1.2824元 |
| 2026-01-08 | 1.0164元 | 1.2822元 |
| 2026-01-07 | 1.0162元 | 1.2820元 |
| 2026-01-06 | 1.0163元 | 1.2821元 |
| 2026-01-05 | 1.0166元 | 1.2824元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.2819元 |
| 2025-12-26 | 1.0162元 | 1.2820元 |
| 2025-12-19 | 1.0155元 | 1.2813元 |
| 2025-12-12 | 1.0130元 | 1.2788元 |
| 2025-12-05 | 1.0126元 | 1.2784元 |
| 2025-11-28 | 1.0127元 | 1.2785元 |
| 2025-11-21 | 1.0123元 | 1.2781元 |
| 2025-11-14 | 1.0121元 | 1.2779元 |
| 2025-11-07 | 1.0119元 | 1.2777元 |
| 2025-10-31 | 1.0120元 | 1.2778元 |
| 2025-10-24 | 1.0105元 | 1.2763元 |
| 2025-10-23 | 1.0105元 | 1.2763元 |
| 2025-10-22 | 1.0103元 | 1.2761元 |
| 2025-10-21 | 1.0103元 | 1.2761元 |
| 2025-10-20 | 1.0102元 | 1.2760元 |
| 2025-10-17 | 1.0101元 | 1.2759元 |
| 2025-10-16 | 1.0098元 | 1.2756元 |
| 2025-10-10 | 1.0091元 | 1.2749元 |
| 2025-09-30 | 1.0087元 | 1.2745元 |
| 2025-09-26 | 1.0083元 | 1.2741元 |