创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0410元 | 1.3068元 |
| 2026-08-27 | 1.0410元 | 1.3068元 |
| 2026-08-26 | 1.0409元 | 1.3067元 |
| 2026-08-25 | 1.0409元 | 1.3067元 |
| 2026-08-24 | 1.0408元 | 1.3066元 |
| 2026-08-21 | 1.0408元 | 1.3066元 |
| 2026-08-20 | 1.0408元 | 1.3066元 |
| 2026-08-19 | 1.0408元 | 1.3066元 |
| 2026-08-18 | 1.0407元 | 1.3065元 |
| 2026-08-17 | 1.0407元 | 1.3065元 |
| 2026-08-14 | 1.0407元 | 1.3065元 |
| 2026-08-13 | 1.0406元 | 1.3064元 |
| 2026-08-12 | 1.0399元 | 1.3057元 |
| 2026-08-11 | 1.0399元 | 1.3057元 |
| 2026-08-10 | 1.0399元 | 1.3057元 |
| 2026-08-07 | 1.0399元 | 1.3057元 |
| 2026-08-06 | 1.0398元 | 1.3056元 |
| 2026-08-05 | 1.0398元 | 1.3056元 |
| 2026-08-04 | 1.0398元 | 1.3056元 |
| 2026-08-03 | 1.0397元 | 1.3055元 |
| 2026-07-31 | 1.0397元 | 1.3055元 |
| 2026-07-30 | 1.0384元 | 1.3042元 |
| 2026-07-24 | 1.0383元 | 1.3041元 |
| 2026-07-17 | 1.0379元 | 1.3037元 |
| 2026-07-10 | 1.0379元 | 1.3037元 |
| 2026-07-03 | 1.0378元 | 1.3036元 |
| 2026-06-30 | 1.0381元 | 1.3039元 |
| 2026-06-26 | 1.0377元 | 1.3035元 |
| 2026-06-18 | 1.0372元 | 1.3030元 |
| 2026-06-12 | 1.0361元 | 1.3019元 |
| 2026-06-05 | 1.0369元 | 1.3027元 |
| 2026-05-29 | 1.0369元 | 1.3027元 |
| 2026-05-22 | 1.0348元 | 1.3006元 |
| 2026-05-15 | 1.0342元 | 1.3000元 |
| 2026-05-08 | 1.0334元 | 1.2992元 |
| 2026-04-30 | 1.0332元 | 1.2990元 |
| 2026-04-24 | 1.0329元 | 1.2987元 |
| 2026-04-17 | 1.0307元 | 1.2965元 |
| 2026-04-10 | 1.0275元 | 1.2933元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.2933元 |
| 2026-03-27 | 1.0267元 | 1.2925元 |
| 2026-03-20 | 1.0260元 | 1.2918元 |
| 2026-03-13 | 1.0254元 | 1.2912元 |
| 2026-03-06 | 1.0241元 | 1.2899元 |
| 2026-02-27 | 1.0223元 | 1.2881元 |
| 2026-02-13 | 1.0225元 | 1.2883元 |
| 2026-02-06 | 1.0213元 | 1.2871元 |
| 2026-01-30 | 1.0204元 | 1.2862元 |
| 2026-01-29 | 1.0204元 | 1.2862元 |
| 2026-01-28 | 1.0204元 | 1.2862元 |