估值
净值&收盘价
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概况
公告
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C
(005785.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
金莉
郑振源
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-26
总资产规模
1.73万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0275
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-24
)
相关基金:
主从基金:
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785) - 历史资产组合