创金合信汇誉纯债六个月定开债券C (005785.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理金莉郑振源基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0275元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A |
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 005784 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-06-26 | |
| 总份额 | 5,880.08万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005784 | 005785 |
| 子基金份额 | 5,878.38万 份 (2025-12-31) | 1.70万 份 (2025-12-31) |