创金合信汇益纯债一年定开债券A (005782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0343元 (2025-12-26) 基金经理郑振源吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇益纯债一年定开债券C |
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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3.39万 | 3.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.28亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.21亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5.20亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.11亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.35亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.28亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.20亿 | 4.95亿元 | -- |