创金合信汇益纯债一年定开债券A (005782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0334元 (2025-12-19) 基金经理郑振源吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇益纯债一年定开债券C |
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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 106.00 | 497.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 106.00 | 490.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 109.00 | 491.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 109.00 | 477.52万元 | -- |