创金合信汇益纯债一年定开债券A (005782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源吕沂洋基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0466元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇益纯债一年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.77亿 | 78.93% |
| (其中) 债券 | 1.77亿 | 78.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,400.38万 | 19.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 308.97万 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 3.53万 | 0.02% |
加载中......