创金合信汇益纯债一年定开债券A (005782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0334元 (2025-12-19) 基金经理郑振源吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇益纯债一年定开债券C |
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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.03 元 | 4.95亿 | 1,485.73万元 | 2.82% | 2.82% |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.05 元 | 4.95亿 | 2,476.21万元 | 4.62% | 4.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |