创金合信汇益纯债一年定开债券A (005782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0334元 (2025-12-19) 基金经理郑振源吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇益纯债一年定开债券C |
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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 77.79万元 | 0.30% | 25.93万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 156.58万元 | 0.30% | 52.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 78.82万元 | 0.30% | 26.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 153.38万元 | 0.30% | 51.13万元 | 0.10% |