创金合信汇益纯债一年定开债券A (005782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0334元 (2025-12-19) 基金经理郑振源吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇益纯债一年定开债券C |
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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0334元 | 1.3119元 |
| 2025-12-12 | 1.0330元 | 1.3115元 |
| 2025-12-05 | 1.0331元 | 1.3116元 |
| 2025-11-28 | 1.0329元 | 1.3114元 |
| 2025-11-21 | 1.0332元 | 1.3117元 |
| 2025-11-14 | 1.0335元 | 1.3120元 |
| 2025-11-07 | 1.0331元 | 1.3116元 |
| 2025-10-31 | 1.0336元 | 1.3121元 |
| 2025-10-24 | 1.0328元 | 1.3113元 |
| 2025-10-20 | 1.0342元 | 1.3127元 |
| 2025-10-17 | 1.0341元 | 1.3126元 |
| 2025-10-16 | 1.0340元 | 1.3125元 |
| 2025-10-15 | 1.0340元 | 1.3125元 |
| 2025-10-14 | 1.0339元 | 1.3124元 |
| 2025-10-13 | 1.0339元 | 1.3124元 |
| 2025-10-10 | 1.0338元 | 1.3123元 |
| 2025-10-09 | 1.0338元 | 1.3123元 |
| 2025-09-30 | 1.0335元 | 1.3120元 |
| 2025-09-29 | 1.0335元 | 1.3120元 |
| 2025-09-26 | 1.0334元 | 1.3119元 |
| 2025-09-25 | 1.0333元 | 1.3118元 |
| 2025-09-24 | 1.0332元 | 1.3117元 |
| 2025-09-23 | 1.0330元 | 1.3115元 |
| 2025-09-22 | 1.0330元 | 1.3115元 |
| 2025-09-19 | 1.0311元 | 1.3096元 |
| 2025-09-18 | 1.0312元 | 1.3097元 |
| 2025-09-17 | 1.0306元 | 1.3091元 |
| 2025-09-16 | 1.0309元 | 1.3094元 |
| 2025-09-15 | 1.0309元 | 1.3094元 |
| 2025-09-12 | 1.0308元 | 1.3093元 |
| 2025-09-05 | 1.0627元 | 1.3112元 |
| 2025-08-29 | 1.0628元 | 1.3113元 |
| 2025-08-22 | 1.0636元 | 1.3121元 |
| 2025-08-15 | 1.0660元 | 1.3145元 |
| 2025-08-08 | 1.0674元 | 1.3159元 |
| 2025-08-01 | 1.0664元 | 1.3149元 |
| 2025-07-25 | 1.0650元 | 1.3135元 |
| 2025-07-18 | 1.0677元 | 1.3162元 |
| 2025-07-11 | 1.0669元 | 1.3154元 |
| 2025-07-04 | 1.0675元 | 1.3160元 |
| 2025-06-30 | 1.0658元 | 1.3143元 |
| 2025-06-27 | 1.0658元 | 1.3143元 |
| 2025-06-20 | 1.0656元 | 1.3141元 |
| 2025-06-13 | 1.0638元 | 1.3123元 |
| 2025-06-06 | 1.0628元 | 1.3113元 |
| 2025-05-30 | 1.0618元 | 1.3103元 |
| 2025-05-23 | 1.0614元 | 1.3099元 |
| 2025-05-16 | 1.0596元 | 1.3081元 |
| 2025-05-09 | 1.0594元 | 1.3079元 |
| 2025-04-30 | 1.0573元 | 1.3058元 |