华富富瑞3个月定期开放债券(005781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0576元 | 1.2406元 |
| 2026-07-17 | 1.0575元 | 1.2405元 |
| 2026-07-16 | 1.0575元 | 1.2405元 |
| 2026-07-15 | 1.0575元 | 1.2405元 |
| 2026-07-14 | 1.0574元 | 1.2404元 |
| 2026-07-13 | 1.0574元 | 1.2404元 |
| 2026-07-10 | 1.0573元 | 1.2403元 |
| 2026-07-09 | 1.0573元 | 1.2403元 |
| 2026-07-08 | 1.0573元 | 1.2403元 |
| 2026-07-07 | 1.0572元 | 1.2402元 |
| 2026-07-06 | 1.0571元 | 1.2401元 |
| 2026-07-03 | 1.0568元 | 1.2398元 |
| 2026-07-02 | 1.0568元 | 1.2398元 |
| 2026-07-01 | 1.0568元 | 1.2398元 |
| 2026-06-30 | 1.0570元 | 1.2400元 |
| 2026-06-29 | 1.0570元 | 1.2400元 |
| 2026-06-26 | 1.0567元 | 1.2397元 |
| 2026-06-25 | 1.0567元 | 1.2397元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.2393元 |
| 2026-06-22 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2026-06-18 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2026-06-17 | 1.0562元 | 1.2392元 |
| 2026-06-16 | 1.0558元 | 1.2388元 |
| 2026-06-15 | 1.0556元 | 1.2386元 |
| 2026-06-12 | 1.0554元 | 1.2384元 |
| 2026-06-11 | 1.0554元 | 1.2384元 |
| 2026-06-10 | 1.0558元 | 1.2388元 |
| 2026-06-09 | 1.0560元 | 1.2390元 |
| 2026-06-08 | 1.0562元 | 1.2392元 |
| 2026-06-05 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2026-06-04 | 1.0565元 | 1.2395元 |
| 2026-06-03 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2026-06-02 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2026-06-01 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2026-05-29 | 1.0561元 | 1.2391元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.2390元 |
| 2026-05-27 | 1.0558元 | 1.2388元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.2386元 |
| 2026-05-25 | 1.0553元 | 1.2383元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.2381元 |
| 2026-05-21 | 1.0551元 | 1.2381元 |
| 2026-05-20 | 1.0551元 | 1.2381元 |
| 2026-05-19 | 1.0550元 | 1.2380元 |
| 2026-05-18 | 1.0548元 | 1.2378元 |
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.2376元 |
| 2026-05-14 | 1.0546元 | 1.2376元 |
| 2026-05-13 | 1.0545元 | 1.2375元 |
| 2026-05-12 | 1.0544元 | 1.2374元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.2371元 |