华富富瑞3个月定期开放债券(005781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2026-06-04 | 1.0565元 | 1.2395元 |
| 2026-06-03 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2026-06-02 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2026-06-01 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2026-05-29 | 1.0561元 | 1.2391元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.2390元 |
| 2026-05-27 | 1.0558元 | 1.2388元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.2386元 |
| 2026-05-25 | 1.0553元 | 1.2383元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.2381元 |
| 2026-05-21 | 1.0551元 | 1.2381元 |
| 2026-05-20 | 1.0551元 | 1.2381元 |
| 2026-05-19 | 1.0550元 | 1.2380元 |
| 2026-05-18 | 1.0548元 | 1.2378元 |
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.2376元 |
| 2026-05-14 | 1.0546元 | 1.2376元 |
| 2026-05-13 | 1.0545元 | 1.2375元 |
| 2026-05-12 | 1.0544元 | 1.2374元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.2371元 |
| 2026-05-08 | 1.0539元 | 1.2369元 |
| 2026-05-07 | 1.0538元 | 1.2368元 |
| 2026-05-06 | 1.0538元 | 1.2368元 |
| 2026-04-30 | 1.0537元 | 1.2367元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.2367元 |
| 2026-04-28 | 1.0535元 | 1.2365元 |
| 2026-04-27 | 1.0534元 | 1.2364元 |
| 2026-04-24 | 1.0534元 | 1.2364元 |
| 2026-04-23 | 1.0535元 | 1.2365元 |
| 2026-04-22 | 1.0535元 | 1.2365元 |
| 2026-04-21 | 1.0533元 | 1.2363元 |
| 2026-04-20 | 1.0531元 | 1.2361元 |
| 2026-04-17 | 1.0529元 | 1.2359元 |
| 2026-04-16 | 1.0528元 | 1.2358元 |
| 2026-04-15 | 1.0528元 | 1.2358元 |
| 2026-04-14 | 1.0527元 | 1.2357元 |
| 2026-04-13 | 1.0527元 | 1.2357元 |
| 2026-04-10 | 1.0525元 | 1.2355元 |
| 2026-04-09 | 1.0525元 | 1.2355元 |
| 2026-04-08 | 1.0525元 | 1.2355元 |
| 2026-04-07 | 1.0524元 | 1.2354元 |
| 2026-04-03 | 1.0521元 | 1.2351元 |
| 2026-04-02 | 1.0518元 | 1.2348元 |
| 2026-04-01 | 1.0517元 | 1.2347元 |
| 2026-03-31 | 1.0516元 | 1.2346元 |
| 2026-03-30 | 1.0516元 | 1.2346元 |
| 2026-03-27 | 1.0513元 | 1.2343元 |
| 2026-03-26 | 1.0512元 | 1.2342元 |
| 2026-03-25 | 1.0511元 | 1.2341元 |
| 2026-03-24 | 1.0510元 | 1.2340元 |