华富富瑞3个月定期开放债券 (005781.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理张惠基金类型债券型成立日期2018-03-29总资产规模6.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0534元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4054 / 7262)
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华富富瑞3个月定期开放债券(005781) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-17	2024-04-17	0.05 元	45.03亿	2.25亿元	4.69%	9.39%
2024-01-26	2024-01-26	0.052 元	45.03亿	2.34亿元	4.69%	9.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。