华富富瑞3个月定期开放债券(005781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0534元 | 1.2364元 |
| 2026-04-23 | 1.0535元 | 1.2365元 |
| 2026-04-22 | 1.0535元 | 1.2365元 |
| 2026-04-21 | 1.0533元 | 1.2363元 |
| 2026-04-20 | 1.0531元 | 1.2361元 |
| 2026-04-17 | 1.0529元 | 1.2359元 |
| 2026-04-16 | 1.0528元 | 1.2358元 |
| 2026-04-15 | 1.0528元 | 1.2358元 |
| 2026-04-14 | 1.0527元 | 1.2357元 |
| 2026-04-13 | 1.0527元 | 1.2357元 |
| 2026-04-10 | 1.0525元 | 1.2355元 |
| 2026-04-09 | 1.0525元 | 1.2355元 |
| 2026-04-08 | 1.0525元 | 1.2355元 |
| 2026-04-07 | 1.0524元 | 1.2354元 |
| 2026-04-03 | 1.0521元 | 1.2351元 |
| 2026-04-02 | 1.0518元 | 1.2348元 |
| 2026-04-01 | 1.0517元 | 1.2347元 |
| 2026-03-31 | 1.0516元 | 1.2346元 |
| 2026-03-30 | 1.0516元 | 1.2346元 |
| 2026-03-27 | 1.0513元 | 1.2343元 |
| 2026-03-26 | 1.0512元 | 1.2342元 |
| 2026-03-25 | 1.0511元 | 1.2341元 |
| 2026-03-24 | 1.0510元 | 1.2340元 |
| 2026-03-23 | 1.0509元 | 1.2339元 |
| 2026-03-20 | 1.0507元 | 1.2337元 |
| 2026-03-19 | 1.0506元 | 1.2336元 |
| 2026-03-18 | 1.0504元 | 1.2334元 |
| 2026-03-17 | 1.0502元 | 1.2332元 |
| 2026-03-16 | 1.0500元 | 1.2330元 |
| 2026-03-13 | 1.0500元 | 1.2330元 |
| 2026-03-12 | 1.0499元 | 1.2329元 |
| 2026-03-11 | 1.0498元 | 1.2328元 |
| 2026-03-06 | 1.0497元 | 1.2327元 |
| 2026-03-03 | 1.0494元 | 1.2324元 |
| 2026-03-02 | 1.0493元 | 1.2323元 |
| 2026-02-27 | 1.0487元 | 1.2317元 |
| 2026-02-26 | 1.0486元 | 1.2316元 |
| 2026-02-25 | 1.0487元 | 1.2317元 |
| 2026-02-24 | 1.0487元 | 1.2317元 |
| 2026-02-13 | 1.0483元 | 1.2313元 |
| 2026-02-12 | 1.0482元 | 1.2312元 |
| 2026-02-11 | 1.0481元 | 1.2311元 |
| 2026-02-10 | 1.0480元 | 1.2310元 |
| 2026-02-09 | 1.0479元 | 1.2309元 |
| 2026-02-06 | 1.0476元 | 1.2306元 |
| 2026-02-05 | 1.0475元 | 1.2305元 |
| 2026-02-04 | 1.0471元 | 1.2301元 |
| 2026-02-03 | 1.0469元 | 1.2299元 |
| 2026-02-02 | 1.0469元 | 1.2299元 |
| 2026-01-30 | 1.0468元 | 1.2298元 |