华富富瑞3个月定期开放债券(005781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0595元 | 1.2425元 |
| 2026-09-01 | 1.0594元 | 1.2424元 |
| 2026-08-31 | 1.0592元 | 1.2422元 |
| 2026-08-28 | 1.0591元 | 1.2421元 |
| 2026-08-27 | 1.0592元 | 1.2422元 |
| 2026-08-26 | 1.0593元 | 1.2423元 |
| 2026-08-25 | 1.0593元 | 1.2423元 |
| 2026-08-24 | 1.0593元 | 1.2423元 |
| 2026-08-21 | 1.0591元 | 1.2421元 |
| 2026-08-20 | 1.0591元 | 1.2421元 |
| 2026-08-19 | 1.0592元 | 1.2422元 |
| 2026-08-18 | 1.0592元 | 1.2422元 |
| 2026-08-17 | 1.0590元 | 1.2420元 |
| 2026-08-14 | 1.0589元 | 1.2419元 |
| 2026-08-13 | 1.0589元 | 1.2419元 |
| 2026-08-12 | 1.0586元 | 1.2416元 |
| 2026-08-11 | 1.0586元 | 1.2416元 |
| 2026-08-10 | 1.0587元 | 1.2417元 |
| 2026-08-07 | 1.0584元 | 1.2414元 |
| 2026-08-06 | 1.0582元 | 1.2412元 |
| 2026-08-05 | 1.0582元 | 1.2412元 |
| 2026-08-04 | 1.0581元 | 1.2411元 |
| 2026-08-03 | 1.0580元 | 1.2410元 |
| 2026-07-31 | 1.0579元 | 1.2409元 |
| 2026-07-30 | 1.0578元 | 1.2408元 |
| 2026-07-29 | 1.0578元 | 1.2408元 |
| 2026-07-28 | 1.0578元 | 1.2408元 |
| 2026-07-27 | 1.0579元 | 1.2409元 |
| 2026-07-24 | 1.0578元 | 1.2408元 |
| 2026-07-23 | 1.0578元 | 1.2408元 |
| 2026-07-22 | 1.0577元 | 1.2407元 |
| 2026-07-21 | 1.0576元 | 1.2406元 |
| 2026-07-20 | 1.0576元 | 1.2406元 |
| 2026-07-17 | 1.0575元 | 1.2405元 |
| 2026-07-16 | 1.0575元 | 1.2405元 |
| 2026-07-15 | 1.0575元 | 1.2405元 |
| 2026-07-14 | 1.0574元 | 1.2404元 |
| 2026-07-13 | 1.0574元 | 1.2404元 |
| 2026-07-10 | 1.0573元 | 1.2403元 |
| 2026-07-09 | 1.0573元 | 1.2403元 |
| 2026-07-08 | 1.0573元 | 1.2403元 |
| 2026-07-07 | 1.0572元 | 1.2402元 |
| 2026-07-06 | 1.0571元 | 1.2401元 |
| 2026-07-03 | 1.0568元 | 1.2398元 |
| 2026-07-02 | 1.0568元 | 1.2398元 |
| 2026-07-01 | 1.0568元 | 1.2398元 |
| 2026-06-30 | 1.0570元 | 1.2400元 |
| 2026-06-29 | 1.0570元 | 1.2400元 |
| 2026-06-26 | 1.0567元 | 1.2397元 |
| 2026-06-25 | 1.0567元 | 1.2397元 |