华富富瑞3个月定期开放债券(005781) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 6.76亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 15.08亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 16.05亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 16.02亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 15.94亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 15.93亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 15.79亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 15.85亿 | 15.53亿元 | -- |