平安合瑞定开债(005766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0826元 | 1.3482元 |
| 2026-08-26 | 1.0831元 | 1.3487元 |
| 2026-08-25 | 1.0832元 | 1.3488元 |
| 2026-08-24 | 1.0833元 | 1.3489元 |
| 2026-08-21 | 1.0828元 | 1.3484元 |
| 2026-08-20 | 1.0830元 | 1.3486元 |
| 2026-08-19 | 1.0830元 | 1.3486元 |
| 2026-08-18 | 1.0833元 | 1.3489元 |
| 2026-08-17 | 1.0828元 | 1.3484元 |
| 2026-08-14 | 1.0826元 | 1.3482元 |
| 2026-08-13 | 1.0823元 | 1.3479元 |
| 2026-08-12 | 1.0818元 | 1.3474元 |
| 2026-08-11 | 1.0817元 | 1.3473元 |
| 2026-08-10 | 1.0822元 | 1.3478元 |
| 2026-08-07 | 1.0812元 | 1.3468元 |
| 2026-08-06 | 1.0808元 | 1.3464元 |
| 2026-08-05 | 1.0805元 | 1.3461元 |
| 2026-08-04 | 1.0806元 | 1.3462元 |
| 2026-08-03 | 1.0805元 | 1.3461元 |
| 2026-07-31 | 1.0804元 | 1.3460元 |
| 2026-07-30 | 1.0802元 | 1.3458元 |
| 2026-07-29 | 1.0793元 | 1.3449元 |
| 2026-07-28 | 1.0795元 | 1.3451元 |
| 2026-07-27 | 1.0796元 | 1.3452元 |
| 2026-07-24 | 1.0796元 | 1.3452元 |
| 2026-07-23 | 1.0792元 | 1.3448元 |
| 2026-07-22 | 1.0791元 | 1.3447元 |
| 2026-07-21 | 1.0781元 | 1.3437元 |
| 2026-07-20 | 1.0780元 | 1.3436元 |
| 2026-07-17 | 1.0781元 | 1.3437元 |
| 2026-07-16 | 1.0777元 | 1.3433元 |
| 2026-07-15 | 1.0779元 | 1.3435元 |
| 2026-07-14 | 1.0777元 | 1.3433元 |
| 2026-07-13 | 1.0777元 | 1.3433元 |
| 2026-07-10 | 1.0779元 | 1.3435元 |
| 2026-07-09 | 1.0778元 | 1.3434元 |
| 2026-07-08 | 1.0778元 | 1.3434元 |
| 2026-07-07 | 1.0775元 | 1.3431元 |
| 2026-07-06 | 1.0776元 | 1.3432元 |
| 2026-07-03 | 1.0769元 | 1.3425元 |
| 2026-07-02 | 1.0771元 | 1.3427元 |
| 2026-07-01 | 1.0770元 | 1.3426元 |
| 2026-06-30 | 1.0776元 | 1.3432元 |
| 2026-06-29 | 1.0783元 | 1.3439元 |
| 2026-06-26 | 1.0777元 | 1.3433元 |
| 2026-06-25 | 1.0775元 | 1.3431元 |
| 2026-06-24 | 1.0769元 | 1.3425元 |
| 2026-06-23 | 1.0770元 | 1.3426元 |
| 2026-06-22 | 1.0772元 | 1.3428元 |
| 2026-06-18 | 1.0772元 | 1.3428元 |