平安合瑞定开债(005766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0736元 | 1.3392元 |
| 2026-05-07 | 1.0734元 | 1.3390元 |
| 2026-05-06 | 1.0733元 | 1.3389元 |
| 2026-04-30 | 1.0733元 | 1.3389元 |
| 2026-04-29 | 1.0735元 | 1.3391元 |
| 2026-04-28 | 1.0728元 | 1.3384元 |
| 2026-04-27 | 1.0725元 | 1.3381元 |
| 2026-04-24 | 1.0730元 | 1.3386元 |
| 2026-04-23 | 1.0733元 | 1.3389元 |
| 2026-04-22 | 1.0738元 | 1.3394元 |
| 2026-04-21 | 1.0734元 | 1.3390元 |
| 2026-04-20 | 1.0731元 | 1.3387元 |
| 2026-04-17 | 1.0728元 | 1.3384元 |
| 2026-04-16 | 1.0723元 | 1.3379元 |
| 2026-04-15 | 1.0723元 | 1.3379元 |
| 2026-04-14 | 1.0721元 | 1.3377元 |
| 2026-04-13 | 1.0719元 | 1.3375元 |
| 2026-04-10 | 1.0716元 | 1.3372元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.3370元 |
| 2026-04-08 | 1.0713元 | 1.3369元 |
| 2026-04-07 | 1.0710元 | 1.3366元 |
| 2026-04-03 | 1.0706元 | 1.3362元 |
| 2026-04-02 | 1.0702元 | 1.3358元 |
| 2026-04-01 | 1.0701元 | 1.3357元 |
| 2026-03-31 | 1.0701元 | 1.3357元 |
| 2026-03-30 | 1.0699元 | 1.3355元 |
| 2026-03-27 | 1.0696元 | 1.3352元 |
| 2026-03-26 | 1.0694元 | 1.3350元 |
| 2026-03-25 | 1.0693元 | 1.3349元 |
| 2026-03-24 | 1.0691元 | 1.3347元 |
| 2026-03-23 | 1.0689元 | 1.3345元 |
| 2026-03-20 | 1.0690元 | 1.3346元 |
| 2026-03-19 | 1.0689元 | 1.3345元 |
| 2026-03-18 | 1.0686元 | 1.3342元 |
| 2026-03-17 | 1.0682元 | 1.3338元 |
| 2026-03-16 | 1.0682元 | 1.3338元 |
| 2026-03-13 | 1.0682元 | 1.3338元 |
| 2026-03-12 | 1.0680元 | 1.3336元 |
| 2026-03-11 | 1.0681元 | 1.3337元 |
| 2026-03-10 | 1.0682元 | 1.3338元 |
| 2026-03-09 | 1.0681元 | 1.3337元 |
| 2026-03-06 | 1.0687元 | 1.3343元 |
| 2026-03-05 | 1.0685元 | 1.3341元 |
| 2026-03-04 | 1.0683元 | 1.3339元 |
| 2026-03-03 | 1.0680元 | 1.3336元 |
| 2026-03-02 | 1.0679元 | 1.3335元 |
| 2026-02-27 | 1.0674元 | 1.3330元 |
| 2026-02-26 | 1.0673元 | 1.3329元 |
| 2026-02-25 | 1.0676元 | 1.3332元 |
| 2026-02-24 | 1.0679元 | 1.3335元 |