平安合瑞定开债(005766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0618元 | 1.3274元 |
| 2025-12-22 | 1.0617元 | 1.3273元 |
| 2025-12-19 | 1.0615元 | 1.3271元 |
| 2025-12-18 | 1.0613元 | 1.3269元 |
| 2025-12-17 | 1.0610元 | 1.3266元 |
| 2025-12-16 | 1.0608元 | 1.3264元 |
| 2025-12-15 | 1.0608元 | 1.3264元 |
| 2025-12-12 | 1.0609元 | 1.3265元 |
| 2025-12-11 | 1.0609元 | 1.3265元 |
| 2025-12-10 | 1.0603元 | 1.3259元 |
| 2025-12-09 | 1.0601元 | 1.3257元 |
| 2025-12-08 | 1.0600元 | 1.3256元 |
| 2025-12-05 | 1.0596元 | 1.3252元 |
| 2025-12-04 | 1.0597元 | 1.3253元 |
| 2025-12-03 | 1.0601元 | 1.3257元 |
| 2025-12-02 | 1.0602元 | 1.3258元 |
| 2025-12-01 | 1.0602元 | 1.3258元 |
| 2025-11-28 | 1.0601元 | 1.3257元 |
| 2025-11-27 | 1.0598元 | 1.3254元 |
| 2025-11-26 | 1.0602元 | 1.3258元 |
| 2025-11-25 | 1.0609元 | 1.3265元 |
| 2025-11-24 | 1.0612元 | 1.3268元 |
| 2025-11-21 | 1.0607元 | 1.3263元 |
| 2025-11-20 | 1.0608元 | 1.3264元 |
| 2025-11-19 | 1.0608元 | 1.3264元 |
| 2025-11-18 | 1.0608元 | 1.3264元 |
| 2025-11-17 | 1.0607元 | 1.3263元 |
| 2025-11-14 | 1.0605元 | 1.3261元 |
| 2025-11-13 | 1.0604元 | 1.3260元 |
| 2025-11-12 | 1.0604元 | 1.3260元 |
| 2025-11-11 | 1.0602元 | 1.3258元 |
| 2025-11-10 | 1.0601元 | 1.3257元 |
| 2025-11-07 | 1.0600元 | 1.3256元 |
| 2025-11-06 | 1.0603元 | 1.3259元 |
| 2025-11-05 | 1.0606元 | 1.3262元 |
| 2025-11-04 | 1.0604元 | 1.3260元 |
| 2025-11-03 | 1.0602元 | 1.3258元 |
| 2025-10-31 | 1.0598元 | 1.3254元 |
| 2025-10-30 | 1.0593元 | 1.3249元 |
| 2025-10-29 | 1.0589元 | 1.3245元 |
| 2025-10-28 | 1.0586元 | 1.3242元 |
| 2025-10-27 | 1.0581元 | 1.3237元 |
| 2025-10-24 | 1.0578元 | 1.3234元 |
| 2025-10-23 | 1.0576元 | 1.3232元 |
| 2025-10-22 | 1.0574元 | 1.3230元 |
| 2025-10-21 | 1.0572元 | 1.3228元 |
| 2025-10-20 | 1.0570元 | 1.3226元 |
| 2025-10-17 | 1.0569元 | 1.3225元 |
| 2025-10-16 | 1.0565元 | 1.3221元 |
| 2025-10-15 | 1.0563元 | 1.3219元 |