平安合瑞定开债(005766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 90.52万元 | 0.30% | 30.17万元 | 0.10% |
| 2026-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 165.92万元 | 0.30% | 55.31万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 74.42万元 | 0.30% | 24.81万元 | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 379.40万元 | 0.30% | 126.47万元 | 0.10% |