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announcement
平安合瑞定开债
(005766.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-03-26
总资产规模
6.00亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0621
元
(
2025-12-26
)
基金经理
李晓天
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.10%
(1295 / 7153)
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平安合瑞定开债(005766) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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平安合瑞定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
6.00亿
5.68亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
6.15亿
5.81亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
6.10亿
5.81亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.16亿
1.09亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
15.57亿
14.40亿
元
--
2024-03-31
--
15.37亿
14.40亿
元
--
2023-12-31
1.06
元
15.21亿
14.40亿
元
--