平安合瑞定开债 (005766.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-26总资产规模6.04亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0674元 (2026-02-13) 基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1392 / 7216)
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平安合瑞定开债(005766) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-14	2024-10-14	0.0532 元	14.40亿	7,658.76万元	4.89%	4.89%
2023-10-12	2023-10-12	0.03 元	2.00亿	598.90万元	2.79%	4.63%
2023-05-25	2023-05-25	0.02 元	2.00亿	399.26万元	1.85%	4.63%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。