平安合瑞定开债(005766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0649元 | 1.3305元 |
| 2026-01-27 | 1.0648元 | 1.3304元 |
| 2026-01-26 | 1.0650元 | 1.3306元 |
| 2026-01-23 | 1.0647元 | 1.3303元 |
| 2026-01-22 | 1.0643元 | 1.3299元 |
| 2026-01-21 | 1.0643元 | 1.3299元 |
| 2026-01-20 | 1.0636元 | 1.3292元 |
| 2026-01-19 | 1.0634元 | 1.3290元 |
| 2026-01-16 | 1.0632元 | 1.3288元 |
| 2026-01-15 | 1.0628元 | 1.3284元 |
| 2026-01-14 | 1.0627元 | 1.3283元 |
| 2026-01-13 | 1.0627元 | 1.3283元 |
| 2026-01-12 | 1.0624元 | 1.3280元 |
| 2026-01-09 | 1.0623元 | 1.3279元 |
| 2026-01-08 | 1.0621元 | 1.3277元 |
| 2026-01-07 | 1.0620元 | 1.3276元 |
| 2026-01-06 | 1.0623元 | 1.3279元 |
| 2026-01-05 | 1.0625元 | 1.3281元 |
| 2025-12-31 | 1.0620元 | 1.3276元 |
| 2025-12-30 | 1.0619元 | 1.3275元 |
| 2025-12-29 | 1.0620元 | 1.3276元 |
| 2025-12-26 | 1.0621元 | 1.3277元 |
| 2025-12-25 | 1.0620元 | 1.3276元 |
| 2025-12-24 | 1.0619元 | 1.3275元 |
| 2025-12-23 | 1.0618元 | 1.3274元 |
| 2025-12-22 | 1.0617元 | 1.3273元 |
| 2025-12-19 | 1.0615元 | 1.3271元 |
| 2025-12-18 | 1.0613元 | 1.3269元 |
| 2025-12-17 | 1.0610元 | 1.3266元 |
| 2025-12-16 | 1.0608元 | 1.3264元 |
| 2025-12-15 | 1.0608元 | 1.3264元 |
| 2025-12-12 | 1.0609元 | 1.3265元 |
| 2025-12-11 | 1.0609元 | 1.3265元 |
| 2025-12-10 | 1.0603元 | 1.3259元 |
| 2025-12-09 | 1.0601元 | 1.3257元 |
| 2025-12-08 | 1.0600元 | 1.3256元 |
| 2025-12-05 | 1.0596元 | 1.3252元 |
| 2025-12-04 | 1.0597元 | 1.3253元 |
| 2025-12-03 | 1.0601元 | 1.3257元 |
| 2025-12-02 | 1.0602元 | 1.3258元 |
| 2025-12-01 | 1.0602元 | 1.3258元 |
| 2025-11-28 | 1.0601元 | 1.3257元 |
| 2025-11-27 | 1.0598元 | 1.3254元 |
| 2025-11-26 | 1.0602元 | 1.3258元 |
| 2025-11-25 | 1.0609元 | 1.3265元 |
| 2025-11-24 | 1.0612元 | 1.3268元 |
| 2025-11-21 | 1.0607元 | 1.3263元 |
| 2025-11-20 | 1.0608元 | 1.3264元 |
| 2025-11-19 | 1.0608元 | 1.3264元 |
| 2025-11-18 | 1.0608元 | 1.3264元 |