平安合瑞定开债(005766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0796元 | 1.3452元 |
| 2026-07-23 | 1.0792元 | 1.3448元 |
| 2026-07-22 | 1.0791元 | 1.3447元 |
| 2026-07-21 | 1.0781元 | 1.3437元 |
| 2026-07-20 | 1.0780元 | 1.3436元 |
| 2026-07-17 | 1.0781元 | 1.3437元 |
| 2026-07-16 | 1.0777元 | 1.3433元 |
| 2026-07-15 | 1.0779元 | 1.3435元 |
| 2026-07-14 | 1.0777元 | 1.3433元 |
| 2026-07-13 | 1.0777元 | 1.3433元 |
| 2026-07-10 | 1.0779元 | 1.3435元 |
| 2026-07-09 | 1.0778元 | 1.3434元 |
| 2026-07-08 | 1.0778元 | 1.3434元 |
| 2026-07-07 | 1.0775元 | 1.3431元 |
| 2026-07-06 | 1.0776元 | 1.3432元 |
| 2026-07-03 | 1.0769元 | 1.3425元 |
| 2026-07-02 | 1.0771元 | 1.3427元 |
| 2026-07-01 | 1.0770元 | 1.3426元 |
| 2026-06-30 | 1.0776元 | 1.3432元 |
| 2026-06-29 | 1.0783元 | 1.3439元 |
| 2026-06-26 | 1.0777元 | 1.3433元 |
| 2026-06-25 | 1.0775元 | 1.3431元 |
| 2026-06-24 | 1.0769元 | 1.3425元 |
| 2026-06-23 | 1.0770元 | 1.3426元 |
| 2026-06-22 | 1.0772元 | 1.3428元 |
| 2026-06-18 | 1.0772元 | 1.3428元 |
| 2026-06-17 | 1.0770元 | 1.3426元 |
| 2026-06-16 | 1.0765元 | 1.3421元 |
| 2026-06-15 | 1.0759元 | 1.3415元 |
| 2026-06-12 | 1.0757元 | 1.3413元 |
| 2026-06-11 | 1.0756元 | 1.3412元 |
| 2026-06-10 | 1.0763元 | 1.3419元 |
| 2026-06-09 | 1.0771元 | 1.3427元 |
| 2026-06-08 | 1.0777元 | 1.3433元 |
| 2026-06-05 | 1.0784元 | 1.3440元 |
| 2026-06-04 | 1.0789元 | 1.3445元 |
| 2026-06-03 | 1.0782元 | 1.3438元 |
| 2026-06-02 | 1.0788元 | 1.3444元 |
| 2026-06-01 | 1.0786元 | 1.3442元 |
| 2026-05-29 | 1.0778元 | 1.3434元 |
| 2026-05-28 | 1.0774元 | 1.3430元 |
| 2026-05-27 | 1.0773元 | 1.3429元 |
| 2026-05-26 | 1.0767元 | 1.3423元 |
| 2026-05-25 | 1.0761元 | 1.3417元 |
| 2026-05-22 | 1.0756元 | 1.3412元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.3412元 |
| 2026-05-20 | 1.0756元 | 1.3412元 |
| 2026-05-19 | 1.0756元 | 1.3412元 |
| 2026-05-18 | 1.0749元 | 1.3405元 |
| 2026-05-15 | 1.0745元 | 1.3401元 |