招商MSCI中国A股国际通ETF联接C (005762.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6148元 (2025-12-26) 基金经理范刚强管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3121 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 9,673.29万 | 6,055.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 9,535.16万 | 7,035.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 9,869.35万 | 7,416.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 1.10亿 | 8,225.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1.16亿 | 8,508.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1.02亿 | 8,626.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 8,942.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1.06亿 | 9,077.11万元 | -- |