招商MSCI中国A股国际通ETF联接C (005762.jj ) 申 | 基金经理范刚强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6564元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3202 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.11万元 | 0.50% | 2.62万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 13.11万元 | 0.50% | 2.62万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.55万元 | 0.50% | 1.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.55万元 | 0.50% | 1.31万元 | 0.10% |
| 2025-04-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.81万元 | 0.50% | 2.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.81万元 | 0.50% | 2.76万元 | 0.10% |