招商MSCI中国A股国际通ETF联接C (005762.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6922元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3122 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接(005761)目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-07-09 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-07-08 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-07 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-07-06 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-07-03 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-07-02 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-07-01 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-06-30 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-06-29 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-06-26 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-25 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-06-24 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-06-23 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-06-22 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-06-18 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-06-17 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-06-16 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-06-15 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-06-12 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-11 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-06-10 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-06-09 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-06-08 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-06-05 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-06-04 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-06-03 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-06-02 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-01 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-05-29 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-28 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-05-27 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-05-26 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-25 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-05-22 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-05-21 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-20 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-05-19 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-05-18 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-05-15 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-14 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-05-13 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-05-12 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-11 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-05-08 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-05-07 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-06 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-30 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-04-29 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-04-28 | 1.6643元 | 1.6643元 |