招商MSCI中国A股国际通ETF联接C (005762.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6556元 (2026-02-12) 基金经理范刚强管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3517 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-02-11 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-02-10 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-02-09 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-02-06 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-02-05 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-02-04 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-02-03 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-02-02 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-01-30 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-01-29 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-01-28 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-01-27 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-01-26 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-01-23 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-01-22 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-01-21 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-01-20 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-01-19 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-16 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-01-15 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-01-14 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-01-13 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-01-12 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-01-09 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-01-08 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-01-07 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-01-06 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-01-05 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-12-31 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2025-12-30 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-12-29 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-12-26 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-12-25 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-12-24 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-12-23 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-12-22 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2025-12-19 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-12-18 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2025-12-17 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-12-16 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-12-15 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-12-12 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-12-11 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-12-10 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-12-09 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-08 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-12-05 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-12-04 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2025-12-03 | 1.5622元 | 1.5622元 |