招商MSCI中国A股国际通ETF联接C (005762.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7036元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3520 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接(005761)目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-14 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-05-13 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-05-12 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-11 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-05-08 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-05-07 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-06 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-30 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-04-29 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-04-28 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-04-27 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-04-24 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-23 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-22 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-04-21 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-04-20 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-04-17 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-16 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-04-15 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-14 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-04-13 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-04-10 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-04-09 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-08 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-07 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-03 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-02 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-04-01 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-31 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-03-30 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-03-27 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-03-26 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-03-25 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-03-24 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-03-23 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-03-20 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-03-19 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-03-18 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-03-17 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-03-16 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-03-13 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-03-12 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-03-11 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-03-10 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-03-09 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-03-06 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-05 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-04 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-03-03 | 1.6356元 | 1.6356元 |