招商MSCI中国A股国际通ETF联接C (005762.jj ) 申 | 基金经理范刚强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6564元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3202 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-08-27 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-08-26 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-08-25 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-08-24 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-08-21 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-08-20 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-08-19 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-08-18 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-08-17 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-08-14 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-08-13 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-08-12 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-08-11 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-08-10 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-08-07 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-08-06 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-08-05 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-08-04 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-08-03 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-07-31 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-07-30 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-07-29 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-07-28 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-07-27 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-07-24 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-07-23 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-07-22 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-07-21 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-07-20 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-07-17 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-16 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-15 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-07-14 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-07-13 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-07-10 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-07-09 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-07-08 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-07 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-07-06 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-07-03 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-07-02 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-07-01 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-06-30 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-06-29 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-06-26 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-25 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-06-24 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-06-23 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-06-22 | 1.7746元 | 1.7746元 |