招商MSCI中国A股国际通ETF联接C (005762.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6071元 (2025-12-24) 基金经理范刚强管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3114 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-12-23 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-12-22 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2025-12-19 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-12-18 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2025-12-17 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-12-16 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-12-15 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-12-12 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-12-11 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-12-10 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-12-09 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-08 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-12-05 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-12-04 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2025-12-03 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-12-02 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2025-12-01 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2025-11-28 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2025-11-27 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-11-26 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-11-25 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-11-24 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-11-21 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-11-20 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-11-19 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-11-18 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2025-11-17 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-11-14 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-11-13 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-11-12 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-11-11 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2025-11-10 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2025-11-07 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2025-11-06 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2025-11-05 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-11-04 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2025-11-03 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-10-31 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-10-30 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-10-29 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2025-10-28 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2025-10-27 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-10-24 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2025-10-23 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-10-22 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2025-10-21 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-10-20 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2025-10-17 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-10-16 | 1.5915元 | 1.5915元 |