招商MSCI中国A股国际通ETF联接C (005762.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6526元 (2026-02-11) 基金经理范刚强管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3474 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.49亿 | 94.75% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,151.65万 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 1,151.65万 | 2.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,290.13万 | 2.72% |
| 4 | 其他资产 | 44.53万 | 0.09% |
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