中欧兴华债券(005736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0849元 | 1.2997元 |
| 2026-07-09 | 1.0850元 | 1.2998元 |
| 2026-07-08 | 1.0852元 | 1.3000元 |
| 2026-07-07 | 1.0848元 | 1.2996元 |
| 2026-07-06 | 1.0849元 | 1.2997元 |
| 2026-07-03 | 1.0841元 | 1.2989元 |
| 2026-07-02 | 1.0842元 | 1.2990元 |
| 2026-07-01 | 1.0840元 | 1.2988元 |
| 2026-06-30 | 1.0850元 | 1.2998元 |
| 2026-06-29 | 1.0862元 | 1.3010元 |
| 2026-06-26 | 1.0849元 | 1.2997元 |
| 2026-06-25 | 1.0845元 | 1.2993元 |
| 2026-06-24 | 1.0834元 | 1.2982元 |
| 2026-06-23 | 1.0835元 | 1.2983元 |
| 2026-06-22 | 1.0841元 | 1.2989元 |
| 2026-06-18 | 1.0845元 | 1.2993元 |
| 2026-06-17 | 1.0842元 | 1.2990元 |
| 2026-06-16 | 1.0832元 | 1.2980元 |
| 2026-06-15 | 1.0823元 | 1.2971元 |
| 2026-06-12 | 1.0823元 | 1.2971元 |
| 2026-06-11 | 1.0821元 | 1.2969元 |
| 2026-06-10 | 1.0824元 | 1.2972元 |
| 2026-06-09 | 1.0827元 | 1.2975元 |
| 2026-06-08 | 1.0833元 | 1.2981元 |
| 2026-06-05 | 1.0840元 | 1.2988元 |
| 2026-06-04 | 1.0850元 | 1.2998元 |
| 2026-06-03 | 1.0845元 | 1.2993元 |
| 2026-06-02 | 1.0851元 | 1.2999元 |
| 2026-06-01 | 1.0852元 | 1.3000元 |
| 2026-05-29 | 1.0844元 | 1.2992元 |
| 2026-05-28 | 1.0840元 | 1.2988元 |
| 2026-05-27 | 1.0837元 | 1.2985元 |
| 2026-05-26 | 1.0824元 | 1.2972元 |
| 2026-05-25 | 1.0816元 | 1.2964元 |
| 2026-05-22 | 1.0811元 | 1.2959元 |
| 2026-05-21 | 1.0814元 | 1.2962元 |
| 2026-05-20 | 1.0816元 | 1.2964元 |
| 2026-05-19 | 1.0814元 | 1.2962元 |
| 2026-05-18 | 1.0811元 | 1.2959元 |
| 2026-05-15 | 1.0810元 | 1.2958元 |
| 2026-05-14 | 1.0810元 | 1.2958元 |
| 2026-05-13 | 1.0810元 | 1.2958元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.2958元 |
| 2026-05-11 | 1.0810元 | 1.2958元 |
| 2026-05-08 | 1.0811元 | 1.2959元 |
| 2026-05-07 | 1.0811元 | 1.2959元 |
| 2026-05-06 | 1.0811元 | 1.2959元 |
| 2026-04-30 | 1.0811元 | 1.2959元 |
| 2026-04-29 | 1.0811元 | 1.2959元 |
| 2026-04-28 | 1.0811元 | 1.2959元 |