中欧兴华债券(005736) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 21.59亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.07亿 | 9,940.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.06亿 | 9,940.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 40.91亿 | 38.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 41.42亿 | 38.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 40.72亿 | 38.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 41.21亿 | 38.93亿元 | -- |