中欧兴华债券(005736) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 40.91亿 | 38.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 41.42亿 | 38.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 40.72亿 | 38.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 41.21亿 | 38.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.10亿 | 29.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 30.40亿 | 29.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.52亿 | 23.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 24.17亿 | 23.90亿元 | -- |