中欧兴华债券(005736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0806元 | 1.2954元 |
| 2026-04-02 | 1.0801元 | 1.2949元 |
| 2026-04-01 | 1.0800元 | 1.2948元 |
| 2026-03-31 | 1.0800元 | 1.2948元 |
| 2026-03-30 | 1.0801元 | 1.2949元 |
| 2026-03-27 | 1.0796元 | 1.2944元 |
| 2026-03-26 | 1.0793元 | 1.2941元 |
| 2026-03-25 | 1.0791元 | 1.2939元 |
| 2026-03-24 | 1.0790元 | 1.2938元 |
| 2026-03-23 | 1.0788元 | 1.2936元 |
| 2026-03-20 | 1.0789元 | 1.2937元 |
| 2026-03-19 | 1.0787元 | 1.2935元 |
| 2026-03-18 | 1.0783元 | 1.2931元 |
| 2026-03-17 | 1.0780元 | 1.2928元 |
| 2026-03-16 | 1.0778元 | 1.2926元 |
| 2026-03-13 | 1.0777元 | 1.2925元 |
| 2026-03-12 | 1.0774元 | 1.2922元 |
| 2026-03-11 | 1.0773元 | 1.2921元 |
| 2026-03-10 | 1.0774元 | 1.2922元 |
| 2026-03-09 | 1.0772元 | 1.2920元 |
| 2026-03-06 | 1.0780元 | 1.2928元 |
| 2026-03-05 | 1.0779元 | 1.2927元 |
| 2026-03-04 | 1.0776元 | 1.2924元 |
| 2026-03-03 | 1.0774元 | 1.2922元 |
| 2026-03-02 | 1.0773元 | 1.2921元 |
| 2026-02-27 | 1.0769元 | 1.2917元 |
| 2026-02-26 | 1.0769元 | 1.2917元 |
| 2026-02-25 | 1.0771元 | 1.2919元 |
| 2026-02-24 | 1.0777元 | 1.2925元 |
| 2026-02-13 | 1.0767元 | 1.2915元 |
| 2026-02-12 | 1.0767元 | 1.2915元 |
| 2026-02-11 | 1.0764元 | 1.2912元 |
| 2026-02-10 | 1.0760元 | 1.2908元 |
| 2026-02-09 | 1.0757元 | 1.2905元 |
| 2026-02-06 | 1.0745元 | 1.2893元 |
| 2026-02-05 | 1.0742元 | 1.2890元 |
| 2026-02-04 | 1.0739元 | 1.2887元 |
| 2026-02-03 | 1.0738元 | 1.2886元 |
| 2026-02-02 | 1.0739元 | 1.2887元 |
| 2026-01-30 | 1.0738元 | 1.2886元 |
| 2026-01-29 | 1.0739元 | 1.2887元 |
| 2026-01-28 | 1.0739元 | 1.2887元 |
| 2026-01-27 | 1.0739元 | 1.2887元 |
| 2026-01-26 | 1.0740元 | 1.2888元 |
| 2026-01-23 | 1.0738元 | 1.2886元 |
| 2026-01-22 | 1.0732元 | 1.2880元 |
| 2026-01-21 | 1.0731元 | 1.2879元 |
| 2026-01-20 | 1.0727元 | 1.2875元 |
| 2026-01-19 | 1.0723元 | 1.2871元 |
| 2026-01-16 | 1.0721元 | 1.2869元 |