中欧兴华债券(005736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0893元 | 1.3041元 |
| 2026-08-26 | 1.0895元 | 1.3043元 |
| 2026-08-25 | 1.0896元 | 1.3044元 |
| 2026-08-24 | 1.0896元 | 1.3044元 |
| 2026-08-21 | 1.0893元 | 1.3041元 |
| 2026-08-20 | 1.0894元 | 1.3042元 |
| 2026-08-19 | 1.0895元 | 1.3043元 |
| 2026-08-18 | 1.0899元 | 1.3047元 |
| 2026-08-17 | 1.0894元 | 1.3042元 |
| 2026-08-14 | 1.0890元 | 1.3038元 |
| 2026-08-13 | 1.0888元 | 1.3036元 |
| 2026-08-12 | 1.0885元 | 1.3033元 |
| 2026-08-11 | 1.0884元 | 1.3032元 |
| 2026-08-10 | 1.0888元 | 1.3036元 |
| 2026-08-07 | 1.0881元 | 1.3029元 |
| 2026-08-06 | 1.0873元 | 1.3021元 |
| 2026-08-05 | 1.0872元 | 1.3020元 |
| 2026-08-04 | 1.0873元 | 1.3021元 |
| 2026-08-03 | 1.0869元 | 1.3017元 |
| 2026-07-31 | 1.0868元 | 1.3016元 |
| 2026-07-30 | 1.0861元 | 1.3009元 |
| 2026-07-29 | 1.0855元 | 1.3003元 |
| 2026-07-28 | 1.0857元 | 1.3005元 |
| 2026-07-27 | 1.0855元 | 1.3003元 |
| 2026-07-24 | 1.0852元 | 1.3000元 |
| 2026-07-23 | 1.0852元 | 1.3000元 |
| 2026-07-22 | 1.0854元 | 1.3002元 |
| 2026-07-21 | 1.0849元 | 1.2997元 |
| 2026-07-20 | 1.0849元 | 1.2997元 |
| 2026-07-17 | 1.0851元 | 1.2999元 |
| 2026-07-16 | 1.0848元 | 1.2996元 |
| 2026-07-15 | 1.0850元 | 1.2998元 |
| 2026-07-14 | 1.0849元 | 1.2997元 |
| 2026-07-13 | 1.0846元 | 1.2994元 |
| 2026-07-10 | 1.0849元 | 1.2997元 |
| 2026-07-09 | 1.0850元 | 1.2998元 |
| 2026-07-08 | 1.0852元 | 1.3000元 |
| 2026-07-07 | 1.0848元 | 1.2996元 |
| 2026-07-06 | 1.0849元 | 1.2997元 |
| 2026-07-03 | 1.0841元 | 1.2989元 |
| 2026-07-02 | 1.0842元 | 1.2990元 |
| 2026-07-01 | 1.0840元 | 1.2988元 |
| 2026-06-30 | 1.0850元 | 1.2998元 |
| 2026-06-29 | 1.0862元 | 1.3010元 |
| 2026-06-26 | 1.0849元 | 1.2997元 |
| 2026-06-25 | 1.0845元 | 1.2993元 |
| 2026-06-24 | 1.0834元 | 1.2982元 |
| 2026-06-23 | 1.0835元 | 1.2983元 |
| 2026-06-22 | 1.0841元 | 1.2989元 |
| 2026-06-18 | 1.0845元 | 1.2993元 |