富国臻选成长灵活配置混合A (005732.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4646元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率422.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (1846 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合C |
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富国臻选成长灵活配置混合A(005732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-08-26 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2026-08-25 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2026-08-24 | 2.5166元 | 2.5166元 |
| 2026-08-21 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-08-20 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-08-19 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-08-18 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-08-17 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-08-14 | 2.4567元 | 2.4567元 |
| 2026-08-13 | 2.4231元 | 2.4231元 |
| 2026-08-12 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-08-11 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2026-08-10 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-08-07 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2026-08-06 | 2.4336元 | 2.4336元 |
| 2026-08-05 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2026-08-04 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2026-08-03 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-07-31 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2026-07-30 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-07-29 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-07-28 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-07-27 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-07-24 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-07-23 | 2.4408元 | 2.4408元 |
| 2026-07-22 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-07-21 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-07-20 | 2.3592元 | 2.3592元 |
| 2026-07-17 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-07-16 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2026-07-15 | 2.5601元 | 2.5601元 |
| 2026-07-14 | 2.5883元 | 2.5883元 |
| 2026-07-13 | 2.5253元 | 2.5253元 |
| 2026-07-10 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-07-09 | 2.6918元 | 2.6918元 |
| 2026-07-08 | 2.6191元 | 2.6191元 |
| 2026-07-07 | 2.6551元 | 2.6551元 |
| 2026-07-06 | 2.6907元 | 2.6907元 |
| 2026-07-03 | 2.7252元 | 2.7252元 |
| 2026-07-02 | 2.7334元 | 2.7334元 |
| 2026-07-01 | 2.8737元 | 2.8737元 |
| 2026-06-30 | 2.8788元 | 2.8788元 |
| 2026-06-29 | 2.8057元 | 2.8057元 |
| 2026-06-26 | 2.7756元 | 2.7756元 |
| 2026-06-25 | 2.8476元 | 2.8476元 |
| 2026-06-24 | 2.7913元 | 2.7913元 |
| 2026-06-23 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-06-22 | 2.8238元 | 2.8238元 |
| 2026-06-18 | 2.7641元 | 2.7641元 |