富国臻选成长灵活配置混合A (005732.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5818元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率422.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1951 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合C |
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富国臻选成长灵活配置混合A(005732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.5818元 | 2.5818元 |
| 2026-05-14 | 2.6737元 | 2.6737元 |
| 2026-05-13 | 2.7462元 | 2.7462元 |
| 2026-05-12 | 2.7328元 | 2.7328元 |
| 2026-05-11 | 2.7472元 | 2.7472元 |
| 2026-05-08 | 2.7413元 | 2.7413元 |
| 2026-05-07 | 2.7315元 | 2.7315元 |
| 2026-05-06 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2026-04-30 | 2.6158元 | 2.6158元 |
| 2026-04-29 | 2.6391元 | 2.6391元 |
| 2026-04-28 | 2.5837元 | 2.5837元 |
| 2026-04-27 | 2.6001元 | 2.6001元 |
| 2026-04-24 | 2.6145元 | 2.6145元 |
| 2026-04-23 | 2.6073元 | 2.6073元 |
| 2026-04-22 | 2.6416元 | 2.6416元 |
| 2026-04-21 | 2.6389元 | 2.6389元 |
| 2026-04-20 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-04-17 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-04-16 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2026-04-15 | 2.5949元 | 2.5949元 |
| 2026-04-14 | 2.6015元 | 2.6015元 |
| 2026-04-13 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-04-10 | 2.6036元 | 2.6036元 |
| 2026-04-09 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-04-08 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-04-07 | 2.5125元 | 2.5125元 |
| 2026-04-03 | 2.5113元 | 2.5113元 |
| 2026-04-02 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-04-01 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-03-31 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2026-03-30 | 2.5276元 | 2.5276元 |
| 2026-03-27 | 2.4997元 | 2.4997元 |
| 2026-03-26 | 2.4638元 | 2.4638元 |
| 2026-03-25 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-03-24 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-03-23 | 2.4112元 | 2.4112元 |
| 2026-03-20 | 2.5116元 | 2.5116元 |
| 2026-03-19 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-03-18 | 2.6349元 | 2.6349元 |
| 2026-03-17 | 2.6332元 | 2.6332元 |
| 2026-03-16 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-03-13 | 2.7038元 | 2.7038元 |
| 2026-03-12 | 2.7584元 | 2.7584元 |
| 2026-03-11 | 2.7941元 | 2.7941元 |
| 2026-03-10 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-03-09 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-03-06 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2026-03-05 | 2.7552元 | 2.7552元 |
| 2026-03-04 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2026-03-03 | 2.7971元 | 2.7971元 |