富国臻选成长灵活配置混合A (005732.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5416元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率422.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (1944 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合C |
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富国臻选成长灵活配置混合A(005732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2026-06-08 | 2.4497元 | 2.4497元 |
| 2026-06-05 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-06-04 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2026-06-03 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-06-02 | 2.5165元 | 2.5165元 |
| 2026-06-01 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-05-29 | 2.5315元 | 2.5315元 |
| 2026-05-28 | 2.5925元 | 2.5925元 |
| 2026-05-27 | 2.5746元 | 2.5746元 |
| 2026-05-26 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-05-25 | 2.6141元 | 2.6141元 |
| 2026-05-22 | 2.5821元 | 2.5821元 |
| 2026-05-21 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-05-20 | 2.5821元 | 2.5821元 |
| 2026-05-19 | 2.5624元 | 2.5624元 |
| 2026-05-18 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-05-15 | 2.5818元 | 2.5818元 |
| 2026-05-14 | 2.6737元 | 2.6737元 |
| 2026-05-13 | 2.7462元 | 2.7462元 |
| 2026-05-12 | 2.7328元 | 2.7328元 |
| 2026-05-11 | 2.7472元 | 2.7472元 |
| 2026-05-08 | 2.7413元 | 2.7413元 |
| 2026-05-07 | 2.7315元 | 2.7315元 |
| 2026-05-06 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2026-04-30 | 2.6158元 | 2.6158元 |
| 2026-04-29 | 2.6391元 | 2.6391元 |
| 2026-04-28 | 2.5837元 | 2.5837元 |
| 2026-04-27 | 2.6001元 | 2.6001元 |
| 2026-04-24 | 2.6145元 | 2.6145元 |
| 2026-04-23 | 2.6073元 | 2.6073元 |
| 2026-04-22 | 2.6416元 | 2.6416元 |
| 2026-04-21 | 2.6389元 | 2.6389元 |
| 2026-04-20 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-04-17 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-04-16 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2026-04-15 | 2.5949元 | 2.5949元 |
| 2026-04-14 | 2.6015元 | 2.6015元 |
| 2026-04-13 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-04-10 | 2.6036元 | 2.6036元 |
| 2026-04-09 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-04-08 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-04-07 | 2.5125元 | 2.5125元 |
| 2026-04-03 | 2.5113元 | 2.5113元 |
| 2026-04-02 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-04-01 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-03-31 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2026-03-30 | 2.5276元 | 2.5276元 |
| 2026-03-27 | 2.4997元 | 2.4997元 |
| 2026-03-26 | 2.4638元 | 2.4638元 |