富国臻选成长灵活配置混合A (005732.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6238元 (2026-01-12) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 持仓换手率466.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (1564 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合C |
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富国臻选成长灵活配置混合A(005732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.6238元 | 2.6238元 |
| 2026-01-09 | 2.6063元 | 2.6063元 |
| 2026-01-08 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-01-07 | 2.5633元 | 2.5633元 |
| 2026-01-06 | 2.5621元 | 2.5621元 |
| 2026-01-05 | 2.5039元 | 2.5039元 |
| 2025-12-31 | 2.4388元 | 2.4388元 |
| 2025-12-30 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2025-12-29 | 2.4519元 | 2.4519元 |
| 2025-12-26 | 2.4822元 | 2.4822元 |
| 2025-12-25 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2025-12-24 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2025-12-23 | 2.4775元 | 2.4775元 |
| 2025-12-22 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2025-12-19 | 2.4099元 | 2.4099元 |
| 2025-12-18 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2025-12-17 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2025-12-16 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2025-12-15 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2025-12-12 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2025-12-11 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2025-12-10 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2025-12-09 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2025-12-08 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2025-12-05 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2025-12-04 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2025-12-03 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2025-12-02 | 2.3926元 | 2.3926元 |
| 2025-12-01 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2025-11-28 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2025-11-27 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2025-11-26 | 2.3568元 | 2.3568元 |
| 2025-11-25 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2025-11-24 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2025-11-21 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2025-11-20 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2025-11-19 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2025-11-18 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2025-11-17 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2025-11-14 | 2.4382元 | 2.4382元 |
| 2025-11-13 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2025-11-12 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2025-11-11 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2025-11-10 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2025-11-07 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2025-11-06 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2025-11-05 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2025-11-04 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2025-11-03 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2025-10-31 | 2.4347元 | 2.4347元 |