富国臻选成长灵活配置混合A (005732.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4646元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率422.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (1846 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国臻选成长灵活配置混合A(005732) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 321.68万元 | 1.20% | 53.61万元 | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 135.89万元 | 1.20% | 22.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 251.89万元 | 1.20% | 41.98万元 | 0.20% |