富国臻选成长灵活配置混合A (005732.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6711元 (2026-01-16) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 持仓换手率466.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (1526 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合C |
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富国臻选成长灵活配置混合A(005732) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.55元 | 2.99亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 2.33亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 2.12亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 1.94亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 1.74亿 | 9,300.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.84元 | 1.70亿 | 9,231.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.79亿 | 9,943.90万元 | -- |