富国臻选成长灵活配置混合A (005732.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5601元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率422.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (1801 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合C |
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富国臻选成长灵活配置混合A(005732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.5601元 | 2.5601元 |
| 2026-07-14 | 2.5883元 | 2.5883元 |
| 2026-07-13 | 2.5253元 | 2.5253元 |
| 2026-07-10 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-07-09 | 2.6918元 | 2.6918元 |
| 2026-07-08 | 2.6191元 | 2.6191元 |
| 2026-07-07 | 2.6551元 | 2.6551元 |
| 2026-07-06 | 2.6907元 | 2.6907元 |
| 2026-07-03 | 2.7252元 | 2.7252元 |
| 2026-07-02 | 2.7334元 | 2.7334元 |
| 2026-07-01 | 2.8737元 | 2.8737元 |
| 2026-06-30 | 2.8788元 | 2.8788元 |
| 2026-06-29 | 2.8057元 | 2.8057元 |
| 2026-06-26 | 2.7756元 | 2.7756元 |
| 2026-06-25 | 2.8476元 | 2.8476元 |
| 2026-06-24 | 2.7913元 | 2.7913元 |
| 2026-06-23 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-06-22 | 2.8238元 | 2.8238元 |
| 2026-06-18 | 2.7641元 | 2.7641元 |
| 2026-06-17 | 2.7263元 | 2.7263元 |
| 2026-06-16 | 2.6687元 | 2.6687元 |
| 2026-06-15 | 2.6417元 | 2.6417元 |
| 2026-06-12 | 2.5077元 | 2.5077元 |
| 2026-06-11 | 2.4953元 | 2.4953元 |
| 2026-06-10 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-06-09 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2026-06-08 | 2.4497元 | 2.4497元 |
| 2026-06-05 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-06-04 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2026-06-03 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-06-02 | 2.5165元 | 2.5165元 |
| 2026-06-01 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-05-29 | 2.5315元 | 2.5315元 |
| 2026-05-28 | 2.5925元 | 2.5925元 |
| 2026-05-27 | 2.5746元 | 2.5746元 |
| 2026-05-26 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-05-25 | 2.6141元 | 2.6141元 |
| 2026-05-22 | 2.5821元 | 2.5821元 |
| 2026-05-21 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-05-20 | 2.5821元 | 2.5821元 |
| 2026-05-19 | 2.5624元 | 2.5624元 |
| 2026-05-18 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-05-15 | 2.5818元 | 2.5818元 |
| 2026-05-14 | 2.6737元 | 2.6737元 |
| 2026-05-13 | 2.7462元 | 2.7462元 |
| 2026-05-12 | 2.7328元 | 2.7328元 |
| 2026-05-11 | 2.7472元 | 2.7472元 |
| 2026-05-08 | 2.7413元 | 2.7413元 |
| 2026-05-07 | 2.7315元 | 2.7315元 |
| 2026-05-06 | 2.6769元 | 2.6769元 |