富国臻选成长灵活配置混合A (005732.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5686元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率422.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.93% (1968 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合C |
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富国臻选成长灵活配置混合A(005732) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.02亿 | 84.65% |
| (其中) 股票 | 3.02亿 | 84.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.53万 | 0.37% |
| (其中) 债券 | 131.53万 | 0.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,311.00万 | 14.89% |
| 4 | 其他资产 | 34.31万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,895.31万 | 27.74% |
| 采矿业 | 5,477.15万 | 15.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,600.81万 | 4.49% |
| 金融业 | 1,550.77万 | 4.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404.31万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.47万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.22万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.89%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 5,695.20万 | 15.97% |
| 金融 | 2,167.85万 | 6.08% |
| 能源 | 920.73万 | 2.58% |
| 信息技术 | 721.03万 | 2.02% |
| 医疗保健 | 564.86万 | 1.58% |
| 非日常生活消费品 | 485.52万 | 1.36% |
| 工业 | 463.38万 | 1.30% |
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