富国臻选成长灵活配置混合A (005732.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4646元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率422.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (1846 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国臻选成长灵活配置混合C |
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富国臻选成长灵活配置混合A(005732) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 89.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 313.41万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 313.41万 | 0.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,748.52万 | 9.41% |
| 4 | 其他资产 | 54.68万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.63亿 | 66.06% |
| 金融业 | 1,139.61万 | 2.86% |
| 采矿业 | 789.17万 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 564.71万 | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247.88万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 202.95万 | 0.51% |
| 建筑业 | 195.85万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.63万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.53%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,409.55万 | 8.56% |
| 原材料 | 1,387.64万 | 3.48% |
| 金融 | 850.10万 | 2.13% |
| 医疗保健 | 541.74万 | 1.36% |
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