前海联合泓瑞定开债券(005722) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 11.32万 | 10.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 11.30万 | 10.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 11.28万 | 10.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 11.29万 | 10.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 106.73万 | 95.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 106.09万 | 95.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 107.09万 | 95.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 105.28万 | 95.07万元 | -- |