前海联合泓瑞定开债券 (005722.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申	基金经理张文基金类型债券型成立日期2018-03-07总资产规模11.30万元 (2026-03-31) 基金净值1.1270元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2846 / 7302)
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前海联合泓瑞定开债券(005722) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.13万	89.61%
	(其中) 债券	10.13万	89.61%
2	银行存款及结算备付金	1.17万	10.39%

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