前海联合泓瑞定开债券(005722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1247元 | 1.2703元 |
| 2026-02-05 | 1.1246元 | 1.2702元 |
| 2026-01-30 | 1.1245元 | 1.2701元 |
| 2026-01-23 | 1.1244元 | 1.2700元 |
| 2026-01-16 | 1.1243元 | 1.2699元 |
| 2026-01-09 | 1.1241元 | 1.2697元 |
| 2025-12-31 | 1.1239元 | 1.2695元 |
| 2025-12-26 | 1.1236元 | 1.2692元 |
| 2025-12-19 | 1.1234元 | 1.2690元 |
| 2025-12-12 | 1.1231元 | 1.2687元 |
| 2025-12-05 | 1.1230元 | 1.2686元 |
| 2025-11-28 | 1.1227元 | 1.2683元 |
| 2025-11-21 | 1.1227元 | 1.2683元 |
| 2025-11-14 | 1.1225元 | 1.2681元 |
| 2025-11-07 | 1.1223元 | 1.2679元 |
| 2025-11-05 | 1.1223元 | 1.2679元 |
| 2025-11-04 | 1.1223元 | 1.2679元 |
| 2025-11-03 | 1.1222元 | 1.2678元 |
| 2025-10-31 | 1.1222元 | 1.2678元 |
| 2025-10-30 | 1.1222元 | 1.2678元 |
| 2025-10-29 | 1.1221元 | 1.2677元 |
| 2025-10-28 | 1.1220元 | 1.2676元 |
| 2025-10-27 | 1.1219元 | 1.2675元 |
| 2025-10-24 | 1.1219元 | 1.2675元 |
| 2025-10-23 | 1.1217元 | 1.2673元 |
| 2025-10-22 | 1.1217元 | 1.2673元 |
| 2025-10-21 | 1.1217元 | 1.2673元 |
| 2025-10-20 | 1.1217元 | 1.2673元 |
| 2025-10-17 | 1.1216元 | 1.2672元 |
| 2025-10-16 | 1.1216元 | 1.2672元 |
| 2025-10-15 | 1.1215元 | 1.2671元 |
| 2025-10-14 | 1.1215元 | 1.2671元 |
| 2025-10-13 | 1.1216元 | 1.2672元 |
| 2025-10-10 | 1.1215元 | 1.2671元 |
| 2025-10-09 | 1.1216元 | 1.2672元 |
| 2025-09-30 | 1.1212元 | 1.2668元 |
| 2025-09-26 | 1.1211元 | 1.2667元 |
| 2025-09-19 | 1.1211元 | 1.2667元 |
| 2025-09-12 | 1.1208元 | 1.2664元 |
| 2025-09-05 | 1.1207元 | 1.2663元 |
| 2025-08-29 | 1.1205元 | 1.2661元 |
| 2025-08-22 | 1.1202元 | 1.2658元 |
| 2025-08-15 | 1.1202元 | 1.2658元 |
| 2025-08-08 | 1.1200元 | 1.2656元 |
| 2025-08-01 | 1.1197元 | 1.2653元 |
| 2025-07-25 | 1.1195元 | 1.2651元 |
| 2025-07-18 | 1.1223元 | 1.2679元 |
| 2025-07-11 | 1.1219元 | 1.2675元 |
| 2025-07-04 | 1.1234元 | 1.2690元 |
| 2025-07-03 | 1.1233元 | 1.2689元 |