前海联合泓瑞定开债券(005722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1270元 | 1.2726元 |
| 2026-05-22 | 1.1268元 | 1.2724元 |
| 2026-05-15 | 1.1266元 | 1.2722元 |
| 2026-05-08 | 1.1265元 | 1.2721元 |
| 2026-04-30 | 1.1265元 | 1.2721元 |
| 2026-04-24 | 1.1263元 | 1.2719元 |
| 2026-04-17 | 1.1261元 | 1.2717元 |
| 2026-04-10 | 1.1261元 | 1.2717元 |
| 2026-04-03 | 1.1259元 | 1.2715元 |
| 2026-03-27 | 1.1258元 | 1.2714元 |
| 2026-03-20 | 1.1257元 | 1.2713元 |
| 2026-03-13 | 1.1255元 | 1.2711元 |
| 2026-03-12 | 1.1255元 | 1.2711元 |
| 2026-03-11 | 1.1254元 | 1.2710元 |
| 2026-03-10 | 1.1254元 | 1.2710元 |
| 2026-03-09 | 1.1254元 | 1.2710元 |
| 2026-03-06 | 1.1254元 | 1.2710元 |
| 2026-03-05 | 1.1253元 | 1.2709元 |
| 2026-03-04 | 1.1253元 | 1.2709元 |
| 2026-03-03 | 1.1252元 | 1.2708元 |
| 2026-03-02 | 1.1252元 | 1.2708元 |
| 2026-02-27 | 1.1251元 | 1.2707元 |
| 2026-02-26 | 1.1251元 | 1.2707元 |
| 2026-02-25 | 1.1251元 | 1.2707元 |
| 2026-02-24 | 1.1251元 | 1.2707元 |
| 2026-02-13 | 1.1248元 | 1.2704元 |
| 2026-02-12 | 1.1247元 | 1.2703元 |
| 2026-02-11 | 1.1247元 | 1.2703元 |
| 2026-02-10 | 1.1247元 | 1.2703元 |
| 2026-02-09 | 1.1248元 | 1.2704元 |
| 2026-02-06 | 1.1247元 | 1.2703元 |
| 2026-02-05 | 1.1246元 | 1.2702元 |
| 2026-01-30 | 1.1245元 | 1.2701元 |
| 2026-01-23 | 1.1244元 | 1.2700元 |
| 2026-01-16 | 1.1243元 | 1.2699元 |
| 2026-01-09 | 1.1241元 | 1.2697元 |
| 2025-12-31 | 1.1239元 | 1.2695元 |
| 2025-12-26 | 1.1236元 | 1.2692元 |
| 2025-12-19 | 1.1234元 | 1.2690元 |
| 2025-12-12 | 1.1231元 | 1.2687元 |
| 2025-12-05 | 1.1230元 | 1.2686元 |
| 2025-11-28 | 1.1227元 | 1.2683元 |
| 2025-11-21 | 1.1227元 | 1.2683元 |
| 2025-11-14 | 1.1225元 | 1.2681元 |
| 2025-11-07 | 1.1223元 | 1.2679元 |
| 2025-11-05 | 1.1223元 | 1.2679元 |
| 2025-11-04 | 1.1223元 | 1.2679元 |
| 2025-11-03 | 1.1222元 | 1.2678元 |
| 2025-10-31 | 1.1222元 | 1.2678元 |
| 2025-10-30 | 1.1222元 | 1.2678元 |