前海联合泓瑞定开债券 (005722.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-07总资产规模11.29万元 (2025-09-30) 基金净值1.1230元 (2025-12-05) 基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2299 / 7119)
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前海联合泓瑞定开债券(005722) - 历史分红派息及拆分数据列表

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