前海联合泓瑞定开债券(005722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1281元 | 1.2737元 |
| 2026-07-17 | 1.1282元 | 1.2738元 |
| 2026-07-13 | 1.1281元 | 1.2737元 |
| 2026-07-10 | 1.1282元 | 1.2738元 |
| 2026-07-09 | 1.1282元 | 1.2738元 |
| 2026-07-08 | 1.1281元 | 1.2737元 |
| 2026-07-07 | 1.1281元 | 1.2737元 |
| 2026-07-06 | 1.1281元 | 1.2737元 |
| 2026-07-03 | 1.1280元 | 1.2736元 |
| 2026-07-02 | 1.1280元 | 1.2736元 |
| 2026-07-01 | 1.1280元 | 1.2736元 |
| 2026-06-30 | 1.1280元 | 1.2736元 |
| 2026-06-29 | 1.1281元 | 1.2737元 |
| 2026-06-26 | 1.1278元 | 1.2734元 |
| 2026-06-25 | 1.1278元 | 1.2734元 |
| 2026-06-24 | 1.1278元 | 1.2734元 |
| 2026-06-23 | 1.1276元 | 1.2732元 |
| 2026-06-22 | 1.1275元 | 1.2731元 |
| 2026-06-18 | 1.1274元 | 1.2730元 |
| 2026-06-17 | 1.1273元 | 1.2729元 |
| 2026-06-16 | 1.1273元 | 1.2729元 |
| 2026-06-15 | 1.1273元 | 1.2729元 |
| 2026-06-12 | 1.1273元 | 1.2729元 |
| 2026-06-05 | 1.1273元 | 1.2729元 |
| 2026-05-29 | 1.1270元 | 1.2726元 |
| 2026-05-22 | 1.1268元 | 1.2724元 |
| 2026-05-15 | 1.1266元 | 1.2722元 |
| 2026-05-08 | 1.1265元 | 1.2721元 |
| 2026-04-30 | 1.1265元 | 1.2721元 |
| 2026-04-24 | 1.1263元 | 1.2719元 |
| 2026-04-17 | 1.1261元 | 1.2717元 |
| 2026-04-10 | 1.1261元 | 1.2717元 |
| 2026-04-03 | 1.1259元 | 1.2715元 |
| 2026-03-27 | 1.1258元 | 1.2714元 |
| 2026-03-20 | 1.1257元 | 1.2713元 |
| 2026-03-13 | 1.1255元 | 1.2711元 |
| 2026-03-12 | 1.1255元 | 1.2711元 |
| 2026-03-11 | 1.1254元 | 1.2710元 |
| 2026-03-10 | 1.1254元 | 1.2710元 |
| 2026-03-09 | 1.1254元 | 1.2710元 |
| 2026-03-06 | 1.1254元 | 1.2710元 |
| 2026-03-05 | 1.1253元 | 1.2709元 |
| 2026-03-04 | 1.1253元 | 1.2709元 |
| 2026-03-03 | 1.1252元 | 1.2708元 |
| 2026-03-02 | 1.1252元 | 1.2708元 |
| 2026-02-27 | 1.1251元 | 1.2707元 |
| 2026-02-26 | 1.1251元 | 1.2707元 |
| 2026-02-25 | 1.1251元 | 1.2707元 |
| 2026-02-24 | 1.1251元 | 1.2707元 |
| 2026-02-13 | 1.1248元 | 1.2704元 |