国联季季红定期开放债券C (005714.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1115元 (2025-12-18) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2425 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券C(005714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1115元 | 1.2655元 |
| 2025-12-17 | 1.1113元 | 1.2653元 |
| 2025-12-16 | 1.1107元 | 1.2647元 |
| 2025-12-15 | 1.1106元 | 1.2646元 |
| 2025-12-12 | 1.1113元 | 1.2653元 |
| 2025-12-11 | 1.1117元 | 1.2657元 |
| 2025-12-10 | 1.1111元 | 1.2651元 |
| 2025-12-09 | 1.1108元 | 1.2648元 |
| 2025-12-08 | 1.1103元 | 1.2643元 |
| 2025-12-05 | 1.1103元 | 1.2643元 |
| 2025-12-04 | 1.1099元 | 1.2639元 |
| 2025-12-03 | 1.1115元 | 1.2655元 |
| 2025-12-02 | 1.1121元 | 1.2661元 |
| 2025-12-01 | 1.1126元 | 1.2666元 |
| 2025-11-28 | 1.1125元 | 1.2665元 |
| 2025-11-27 | 1.1119元 | 1.2659元 |
| 2025-11-26 | 1.1124元 | 1.2664元 |
| 2025-11-25 | 1.1133元 | 1.2673元 |
| 2025-11-24 | 1.1138元 | 1.2678元 |
| 2025-11-21 | 1.1137元 | 1.2677元 |
| 2025-11-20 | 1.1139元 | 1.2679元 |
| 2025-11-19 | 1.1138元 | 1.2678元 |
| 2025-11-18 | 1.1139元 | 1.2679元 |
| 2025-11-17 | 1.1139元 | 1.2679元 |
| 2025-11-14 | 1.1136元 | 1.2676元 |
| 2025-11-13 | 1.1134元 | 1.2674元 |
| 2025-11-12 | 1.1135元 | 1.2675元 |
| 2025-11-11 | 1.1131元 | 1.2671元 |
| 2025-11-10 | 1.1130元 | 1.2670元 |
| 2025-11-07 | 1.1128元 | 1.2668元 |
| 2025-11-06 | 1.1130元 | 1.2670元 |
| 2025-11-05 | 1.1135元 | 1.2675元 |
| 2025-11-04 | 1.1134元 | 1.2674元 |
| 2025-11-03 | 1.1135元 | 1.2675元 |
| 2025-10-31 | 1.1134元 | 1.2674元 |
| 2025-10-30 | 1.1124元 | 1.2664元 |
| 2025-10-29 | 1.1119元 | 1.2659元 |
| 2025-10-28 | 1.1116元 | 1.2656元 |
| 2025-10-27 | 1.1106元 | 1.2646元 |
| 2025-10-24 | 1.1102元 | 1.2642元 |
| 2025-10-23 | 1.1104元 | 1.2644元 |
| 2025-10-22 | 1.1104元 | 1.2644元 |
| 2025-10-21 | 1.1102元 | 1.2642元 |
| 2025-10-20 | 1.1099元 | 1.2639元 |
| 2025-10-17 | 1.1102元 | 1.2642元 |
| 2025-10-16 | 1.1100元 | 1.2640元 |
| 2025-10-15 | 1.1097元 | 1.2637元 |
| 2025-10-14 | 1.1098元 | 1.2638元 |
| 2025-10-13 | 1.1099元 | 1.2639元 |
| 2025-10-10 | 1.1094元 | 1.2634元 |