国联季季红定期开放债券C (005714.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1241元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2583 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券(005713) 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券C(005714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1241元 | 1.2781元 |
| 2026-06-11 | 1.1236元 | 1.2776元 |
| 2026-06-10 | 1.1244元 | 1.2784元 |
| 2026-06-09 | 1.1251元 | 1.2791元 |
| 2026-06-08 | 1.1256元 | 1.2796元 |
| 2026-06-05 | 1.1261元 | 1.2801元 |
| 2026-06-04 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2026-06-03 | 1.1263元 | 1.2803元 |
| 2026-06-02 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2026-06-01 | 1.1267元 | 1.2807元 |
| 2026-05-29 | 1.1262元 | 1.2802元 |
| 2026-05-28 | 1.1261元 | 1.2801元 |
| 2026-05-27 | 1.1258元 | 1.2798元 |
| 2026-05-26 | 1.1250元 | 1.2790元 |
| 2026-05-25 | 1.1243元 | 1.2783元 |
| 2026-05-22 | 1.1239元 | 1.2779元 |
| 2026-05-21 | 1.1240元 | 1.2780元 |
| 2026-05-20 | 1.1241元 | 1.2781元 |
| 2026-05-19 | 1.1240元 | 1.2780元 |
| 2026-05-18 | 1.1234元 | 1.2774元 |
| 2026-05-15 | 1.1231元 | 1.2771元 |
| 2026-05-14 | 1.1230元 | 1.2770元 |
| 2026-05-13 | 1.1231元 | 1.2771元 |
| 2026-05-12 | 1.1227元 | 1.2767元 |
| 2026-05-11 | 1.1224元 | 1.2764元 |
| 2026-05-08 | 1.1221元 | 1.2761元 |
| 2026-05-07 | 1.1219元 | 1.2759元 |
| 2026-05-06 | 1.1218元 | 1.2758元 |
| 2026-04-30 | 1.1222元 | 1.2762元 |
| 2026-04-29 | 1.1224元 | 1.2764元 |
| 2026-04-28 | 1.1218元 | 1.2758元 |
| 2026-04-27 | 1.1214元 | 1.2754元 |
| 2026-04-24 | 1.1220元 | 1.2760元 |
| 2026-04-23 | 1.1221元 | 1.2761元 |
| 2026-04-22 | 1.1222元 | 1.2762元 |
| 2026-04-21 | 1.1219元 | 1.2759元 |
| 2026-04-20 | 1.1216元 | 1.2756元 |
| 2026-04-17 | 1.1213元 | 1.2753元 |
| 2026-04-16 | 1.1208元 | 1.2748元 |
| 2026-04-15 | 1.1206元 | 1.2746元 |
| 2026-04-14 | 1.1204元 | 1.2744元 |
| 2026-04-13 | 1.1203元 | 1.2743元 |
| 2026-04-10 | 1.1201元 | 1.2741元 |
| 2026-04-09 | 1.1202元 | 1.2742元 |
| 2026-04-08 | 1.1204元 | 1.2744元 |
| 2026-04-07 | 1.1207元 | 1.2747元 |
| 2026-04-03 | 1.1201元 | 1.2741元 |
| 2026-04-02 | 1.1194元 | 1.2734元 |
| 2026-04-01 | 1.1193元 | 1.2733元 |
| 2026-03-31 | 1.1197元 | 1.2737元 |