国联季季红定期开放债券C (005714.jj ) 申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1292元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2569 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券C(005714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1292元 | 1.2832元 |
| 2026-08-31 | 1.1288元 | 1.2828元 |
| 2026-08-28 | 1.1286元 | 1.2826元 |
| 2026-08-27 | 1.1286元 | 1.2826元 |
| 2026-08-26 | 1.1290元 | 1.2830元 |
| 2026-08-25 | 1.1292元 | 1.2832元 |
| 2026-08-24 | 1.1293元 | 1.2833元 |
| 2026-08-21 | 1.1288元 | 1.2828元 |
| 2026-08-20 | 1.1289元 | 1.2829元 |
| 2026-08-19 | 1.1292元 | 1.2832元 |
| 2026-08-18 | 1.1296元 | 1.2836元 |
| 2026-08-17 | 1.1293元 | 1.2833元 |
| 2026-08-14 | 1.1288元 | 1.2828元 |
| 2026-08-13 | 1.1286元 | 1.2826元 |
| 2026-08-12 | 1.1282元 | 1.2822元 |
| 2026-08-11 | 1.1282元 | 1.2822元 |
| 2026-08-10 | 1.1289元 | 1.2829元 |
| 2026-08-07 | 1.1285元 | 1.2825元 |
| 2026-08-06 | 1.1282元 | 1.2822元 |
| 2026-08-05 | 1.1280元 | 1.2820元 |
| 2026-08-04 | 1.1281元 | 1.2821元 |
| 2026-08-03 | 1.1279元 | 1.2819元 |
| 2026-07-31 | 1.1278元 | 1.2818元 |
| 2026-07-30 | 1.1275元 | 1.2815元 |
| 2026-07-29 | 1.1271元 | 1.2811元 |
| 2026-07-28 | 1.1270元 | 1.2810元 |
| 2026-07-27 | 1.1273元 | 1.2813元 |
| 2026-07-24 | 1.1272元 | 1.2812元 |
| 2026-07-23 | 1.1271元 | 1.2811元 |
| 2026-07-22 | 1.1272元 | 1.2812元 |
| 2026-07-21 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2026-07-20 | 1.1265元 | 1.2805元 |
| 2026-07-17 | 1.1267元 | 1.2807元 |
| 2026-07-16 | 1.1265元 | 1.2805元 |
| 2026-07-15 | 1.1265元 | 1.2805元 |
| 2026-07-14 | 1.1264元 | 1.2804元 |
| 2026-07-13 | 1.1264元 | 1.2804元 |
| 2026-07-10 | 1.1267元 | 1.2807元 |
| 2026-07-09 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2026-07-08 | 1.1268元 | 1.2808元 |
| 2026-07-07 | 1.1265元 | 1.2805元 |
| 2026-07-06 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2026-07-03 | 1.1260元 | 1.2800元 |
| 2026-07-02 | 1.1261元 | 1.2801元 |
| 2026-07-01 | 1.1258元 | 1.2798元 |
| 2026-06-30 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2026-06-29 | 1.1271元 | 1.2811元 |
| 2026-06-26 | 1.1265元 | 1.2805元 |
| 2026-06-25 | 1.1262元 | 1.2802元 |
| 2026-06-24 | 1.1256元 | 1.2796元 |