国联季季红定期开放债券C (005714.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1184元 (2026-03-20) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2472 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券C(005714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1184元 | 1.2724元 |
| 2026-03-19 | 1.1183元 | 1.2723元 |
| 2026-03-18 | 1.1181元 | 1.2721元 |
| 2026-03-17 | 1.1175元 | 1.2715元 |
| 2026-03-16 | 1.1172元 | 1.2712元 |
| 2026-03-13 | 1.1176元 | 1.2716元 |
| 2026-03-12 | 1.1173元 | 1.2713元 |
| 2026-03-11 | 1.1170元 | 1.2710元 |
| 2026-03-10 | 1.1170元 | 1.2710元 |
| 2026-03-09 | 1.1168元 | 1.2708元 |
| 2026-03-06 | 1.1173元 | 1.2713元 |
| 2026-03-05 | 1.1172元 | 1.2712元 |
| 2026-03-04 | 1.1171元 | 1.2711元 |
| 2026-03-03 | 1.1167元 | 1.2707元 |
| 2026-03-02 | 1.1165元 | 1.2705元 |
| 2026-02-27 | 1.1158元 | 1.2698元 |
| 2026-02-26 | 1.1155元 | 1.2695元 |
| 2026-02-25 | 1.1161元 | 1.2701元 |
| 2026-02-24 | 1.1164元 | 1.2704元 |
| 2026-02-13 | 1.1160元 | 1.2700元 |
| 2026-02-12 | 1.1159元 | 1.2699元 |
| 2026-02-11 | 1.1156元 | 1.2696元 |
| 2026-02-10 | 1.1154元 | 1.2694元 |
| 2026-02-09 | 1.1153元 | 1.2693元 |
| 2026-02-06 | 1.1147元 | 1.2687元 |
| 2026-02-05 | 1.1142元 | 1.2682元 |
| 2026-02-04 | 1.1137元 | 1.2677元 |
| 2026-02-03 | 1.1136元 | 1.2676元 |
| 2026-02-02 | 1.1136元 | 1.2676元 |
| 2026-01-30 | 1.1135元 | 1.2675元 |
| 2026-01-29 | 1.1135元 | 1.2675元 |
| 2026-01-28 | 1.1135元 | 1.2675元 |
| 2026-01-27 | 1.1133元 | 1.2673元 |
| 2026-01-26 | 1.1135元 | 1.2675元 |
| 2026-01-23 | 1.1133元 | 1.2673元 |
| 2026-01-22 | 1.1130元 | 1.2670元 |
| 2026-01-21 | 1.1130元 | 1.2670元 |
| 2026-01-20 | 1.1129元 | 1.2669元 |
| 2026-01-19 | 1.1127元 | 1.2667元 |
| 2026-01-16 | 1.1125元 | 1.2665元 |
| 2026-01-15 | 1.1121元 | 1.2661元 |
| 2026-01-14 | 1.1119元 | 1.2659元 |
| 2026-01-13 | 1.1119元 | 1.2659元 |
| 2026-01-12 | 1.1118元 | 1.2658元 |
| 2026-01-09 | 1.1114元 | 1.2654元 |
| 2026-01-08 | 1.1112元 | 1.2652元 |
| 2026-01-07 | 1.1106元 | 1.2646元 |
| 2026-01-06 | 1.1110元 | 1.2650元 |
| 2026-01-05 | 1.1118元 | 1.2658元 |
| 2025-12-31 | 1.1118元 | 1.2658元 |