国联季季红定期开放债券C (005714.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1184元 (2026-03-20) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2472 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券C(005714) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 8,926.64 | 8,029.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 9,438.44 | 8,510.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9,485.25 | 8,510.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 9,500.27 | 8,610.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9,554.77 | 8,611.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 9,505.65 | 8,677.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 26.73万 | 24.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.27万 | 24.49万元 | -- |