国联季季红定期开放债券C (005714.jj ) 申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1292元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2569 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券C(005714) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 270.00 | 31.54元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 276.00 | 32.24元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 279.00 | 33.44元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 281.00 | 33.29元 | -- |