国联季季红定期开放债券C (005714.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1184元 (2026-03-20) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2472 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联季季红定期开放债券C(005714) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 18.00 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 20.00 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 21.00 | 9,611.46万元 | -- |