国联季季红定期开放债券C (005714.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1267元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2484 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券(005713) 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券C(005714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1267元 | 1.2807元 |
| 2026-07-16 | 1.1265元 | 1.2805元 |
| 2026-07-15 | 1.1265元 | 1.2805元 |
| 2026-07-14 | 1.1264元 | 1.2804元 |
| 2026-07-13 | 1.1264元 | 1.2804元 |
| 2026-07-10 | 1.1267元 | 1.2807元 |
| 2026-07-09 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2026-07-08 | 1.1268元 | 1.2808元 |
| 2026-07-07 | 1.1265元 | 1.2805元 |
| 2026-07-06 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2026-07-03 | 1.1260元 | 1.2800元 |
| 2026-07-02 | 1.1261元 | 1.2801元 |
| 2026-07-01 | 1.1258元 | 1.2798元 |
| 2026-06-30 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2026-06-29 | 1.1271元 | 1.2811元 |
| 2026-06-26 | 1.1265元 | 1.2805元 |
| 2026-06-25 | 1.1262元 | 1.2802元 |
| 2026-06-24 | 1.1256元 | 1.2796元 |
| 2026-06-23 | 1.1255元 | 1.2795元 |
| 2026-06-22 | 1.1259元 | 1.2799元 |
| 2026-06-18 | 1.1259元 | 1.2799元 |
| 2026-06-17 | 1.1257元 | 1.2797元 |
| 2026-06-16 | 1.1251元 | 1.2791元 |
| 2026-06-15 | 1.1242元 | 1.2782元 |
| 2026-06-12 | 1.1241元 | 1.2781元 |
| 2026-06-11 | 1.1236元 | 1.2776元 |
| 2026-06-10 | 1.1244元 | 1.2784元 |
| 2026-06-09 | 1.1251元 | 1.2791元 |
| 2026-06-08 | 1.1256元 | 1.2796元 |
| 2026-06-05 | 1.1261元 | 1.2801元 |
| 2026-06-04 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2026-06-03 | 1.1263元 | 1.2803元 |
| 2026-06-02 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2026-06-01 | 1.1267元 | 1.2807元 |
| 2026-05-29 | 1.1262元 | 1.2802元 |
| 2026-05-28 | 1.1261元 | 1.2801元 |
| 2026-05-27 | 1.1258元 | 1.2798元 |
| 2026-05-26 | 1.1250元 | 1.2790元 |
| 2026-05-25 | 1.1243元 | 1.2783元 |
| 2026-05-22 | 1.1239元 | 1.2779元 |
| 2026-05-21 | 1.1240元 | 1.2780元 |
| 2026-05-20 | 1.1241元 | 1.2781元 |
| 2026-05-19 | 1.1240元 | 1.2780元 |
| 2026-05-18 | 1.1234元 | 1.2774元 |
| 2026-05-15 | 1.1231元 | 1.2771元 |
| 2026-05-14 | 1.1230元 | 1.2770元 |
| 2026-05-13 | 1.1231元 | 1.2771元 |
| 2026-05-12 | 1.1227元 | 1.2767元 |
| 2026-05-11 | 1.1224元 | 1.2764元 |
| 2026-05-08 | 1.1221元 | 1.2761元 |