国联季季红定期开放债券C (005714.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1184元 (2026-03-20) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2472 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券A 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券C(005714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |