国联季季红定期开放债券A (005713.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1497元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2042 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券C 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 21.18亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 21.01亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 20.95亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 21.03亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 20.80亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 20.91亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 20.63亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 20.60亿 | 18.50亿元 | -- |