国联季季红定期开放债券A (005713.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1357元 (2025-12-18) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1862 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券C 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 18.00 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 20.00 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 21.00 | 9,807.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.16% | 99.84% | 25.00 | 1,293.67万元 | -- |