国联季季红定期开放债券A (005713.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1497元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2042 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券C 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.57亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 26.57亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 17.22万 | 0.006% |
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