国联季季红定期开放债券A (005713.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1505元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1983 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券C 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1505元 | 1.3045元 |
| 2026-06-09 | 1.1511元 | 1.3051元 |
| 2026-06-08 | 1.1517元 | 1.3057元 |
| 2026-06-05 | 1.1522元 | 1.3062元 |
| 2026-06-04 | 1.1526元 | 1.3066元 |
| 2026-06-03 | 1.1523元 | 1.3063元 |
| 2026-06-02 | 1.1527元 | 1.3067元 |
| 2026-06-01 | 1.1527元 | 1.3067元 |
| 2026-05-29 | 1.1522元 | 1.3062元 |
| 2026-05-28 | 1.1521元 | 1.3061元 |
| 2026-05-27 | 1.1518元 | 1.3058元 |
| 2026-05-26 | 1.1509元 | 1.3049元 |
| 2026-05-25 | 1.1502元 | 1.3042元 |
| 2026-05-22 | 1.1497元 | 1.3037元 |
| 2026-05-21 | 1.1499元 | 1.3039元 |
| 2026-05-20 | 1.1499元 | 1.3039元 |
| 2026-05-19 | 1.1498元 | 1.3038元 |
| 2026-05-18 | 1.1492元 | 1.3032元 |
| 2026-05-15 | 1.1489元 | 1.3029元 |
| 2026-05-14 | 1.1488元 | 1.3028元 |
| 2026-05-13 | 1.1489元 | 1.3029元 |
| 2026-05-12 | 1.1484元 | 1.3024元 |
| 2026-05-11 | 1.1481元 | 1.3021元 |
| 2026-05-08 | 1.1478元 | 1.3018元 |
| 2026-05-07 | 1.1476元 | 1.3016元 |
| 2026-05-06 | 1.1475元 | 1.3015元 |
| 2026-04-30 | 1.1478元 | 1.3018元 |
| 2026-04-29 | 1.1480元 | 1.3020元 |
| 2026-04-28 | 1.1474元 | 1.3014元 |
| 2026-04-27 | 1.1470元 | 1.3010元 |
| 2026-04-24 | 1.1475元 | 1.3015元 |
| 2026-04-23 | 1.1477元 | 1.3017元 |
| 2026-04-22 | 1.1478元 | 1.3018元 |
| 2026-04-21 | 1.1474元 | 1.3014元 |
| 2026-04-20 | 1.1471元 | 1.3011元 |
| 2026-04-17 | 1.1468元 | 1.3008元 |
| 2026-04-16 | 1.1463元 | 1.3003元 |
| 2026-04-15 | 1.1461元 | 1.3001元 |
| 2026-04-14 | 1.1458元 | 1.2998元 |
| 2026-04-13 | 1.1457元 | 1.2997元 |
| 2026-04-10 | 1.1455元 | 1.2995元 |
| 2026-04-09 | 1.1456元 | 1.2996元 |
| 2026-04-08 | 1.1458元 | 1.2998元 |
| 2026-04-07 | 1.1460元 | 1.3000元 |
| 2026-04-03 | 1.1454元 | 1.2994元 |
| 2026-04-02 | 1.1447元 | 1.2987元 |
| 2026-04-01 | 1.1445元 | 1.2985元 |
| 2026-03-31 | 1.1450元 | 1.2990元 |
| 2026-03-30 | 1.1449元 | 1.2989元 |
| 2026-03-27 | 1.1442元 | 1.2982元 |