国联季季红定期开放债券A (005713.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1357元 (2025-12-18) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1862 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券C 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1357元 | 1.2897元 |
| 2025-12-17 | 1.1354元 | 1.2894元 |
| 2025-12-16 | 1.1349元 | 1.2889元 |
| 2025-12-15 | 1.1348元 | 1.2888元 |
| 2025-12-12 | 1.1354元 | 1.2894元 |
| 2025-12-11 | 1.1358元 | 1.2898元 |
| 2025-12-10 | 1.1352元 | 1.2892元 |
| 2025-12-09 | 1.1349元 | 1.2889元 |
| 2025-12-08 | 1.1344元 | 1.2884元 |
| 2025-12-05 | 1.1344元 | 1.2884元 |
| 2025-12-04 | 1.1339元 | 1.2879元 |
| 2025-12-03 | 1.1355元 | 1.2895元 |
| 2025-12-02 | 1.1362元 | 1.2902元 |
| 2025-12-01 | 1.1366元 | 1.2906元 |
| 2025-11-28 | 1.1365元 | 1.2905元 |
| 2025-11-27 | 1.1359元 | 1.2899元 |
| 2025-11-26 | 1.1364元 | 1.2904元 |
| 2025-11-25 | 1.1373元 | 1.2913元 |
| 2025-11-24 | 1.1378元 | 1.2918元 |
| 2025-11-21 | 1.1377元 | 1.2917元 |
| 2025-11-20 | 1.1378元 | 1.2918元 |
| 2025-11-19 | 1.1377元 | 1.2917元 |
| 2025-11-18 | 1.1379元 | 1.2919元 |
| 2025-11-17 | 1.1379元 | 1.2919元 |
| 2025-11-14 | 1.1375元 | 1.2915元 |
| 2025-11-13 | 1.1373元 | 1.2913元 |
| 2025-11-12 | 1.1373元 | 1.2913元 |
| 2025-11-11 | 1.1370元 | 1.2910元 |
| 2025-11-10 | 1.1368元 | 1.2908元 |
| 2025-11-07 | 1.1366元 | 1.2906元 |
| 2025-11-06 | 1.1368元 | 1.2908元 |
| 2025-11-05 | 1.1373元 | 1.2913元 |
| 2025-11-04 | 1.1372元 | 1.2912元 |
| 2025-11-03 | 1.1373元 | 1.2913元 |
| 2025-10-31 | 1.1372元 | 1.2912元 |
| 2025-10-30 | 1.1362元 | 1.2902元 |
| 2025-10-29 | 1.1356元 | 1.2896元 |
| 2025-10-28 | 1.1353元 | 1.2893元 |
| 2025-10-27 | 1.1342元 | 1.2882元 |
| 2025-10-24 | 1.1338元 | 1.2878元 |
| 2025-10-23 | 1.1340元 | 1.2880元 |
| 2025-10-22 | 1.1340元 | 1.2880元 |
| 2025-10-21 | 1.1338元 | 1.2878元 |
| 2025-10-20 | 1.1335元 | 1.2875元 |
| 2025-10-17 | 1.1338元 | 1.2878元 |
| 2025-10-16 | 1.1335元 | 1.2875元 |
| 2025-10-15 | 1.1333元 | 1.2873元 |
| 2025-10-14 | 1.1334元 | 1.2874元 |
| 2025-10-13 | 1.1334元 | 1.2874元 |
| 2025-10-10 | 1.1329元 | 1.2869元 |