国联季季红定期开放债券A (005713.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1558元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1966 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券C 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1561元 | 1.3101元 |
| 2026-08-31 | 1.1558元 | 1.3098元 |
| 2026-08-28 | 1.1555元 | 1.3095元 |
| 2026-08-27 | 1.1555元 | 1.3095元 |
| 2026-08-26 | 1.1558元 | 1.3098元 |
| 2026-08-25 | 1.1561元 | 1.3101元 |
| 2026-08-24 | 1.1562元 | 1.3102元 |
| 2026-08-21 | 1.1557元 | 1.3097元 |
| 2026-08-20 | 1.1557元 | 1.3097元 |
| 2026-08-19 | 1.1560元 | 1.3100元 |
| 2026-08-18 | 1.1565元 | 1.3105元 |
| 2026-08-17 | 1.1561元 | 1.3101元 |
| 2026-08-14 | 1.1556元 | 1.3096元 |
| 2026-08-13 | 1.1554元 | 1.3094元 |
| 2026-08-12 | 1.1550元 | 1.3090元 |
| 2026-08-11 | 1.1550元 | 1.3090元 |
| 2026-08-10 | 1.1556元 | 1.3096元 |
| 2026-08-07 | 1.1552元 | 1.3092元 |
| 2026-08-06 | 1.1549元 | 1.3089元 |
| 2026-08-05 | 1.1547元 | 1.3087元 |
| 2026-08-04 | 1.1547元 | 1.3087元 |
| 2026-08-03 | 1.1545元 | 1.3085元 |
| 2026-07-31 | 1.1544元 | 1.3084元 |
| 2026-07-30 | 1.1541元 | 1.3081元 |
| 2026-07-29 | 1.1537元 | 1.3077元 |
| 2026-07-28 | 1.1536元 | 1.3076元 |
| 2026-07-27 | 1.1539元 | 1.3079元 |
| 2026-07-24 | 1.1538元 | 1.3078元 |
| 2026-07-23 | 1.1536元 | 1.3076元 |
| 2026-07-22 | 1.1537元 | 1.3077元 |
| 2026-07-21 | 1.1531元 | 1.3071元 |
| 2026-07-20 | 1.1530元 | 1.3070元 |
| 2026-07-17 | 1.1532元 | 1.3072元 |
| 2026-07-16 | 1.1529元 | 1.3069元 |
| 2026-07-15 | 1.1529元 | 1.3069元 |
| 2026-07-14 | 1.1528元 | 1.3068元 |
| 2026-07-13 | 1.1528元 | 1.3068元 |
| 2026-07-10 | 1.1530元 | 1.3070元 |
| 2026-07-09 | 1.1530元 | 1.3070元 |
| 2026-07-08 | 1.1532元 | 1.3072元 |
| 2026-07-07 | 1.1529元 | 1.3069元 |
| 2026-07-06 | 1.1529元 | 1.3069元 |
| 2026-07-03 | 1.1523元 | 1.3063元 |
| 2026-07-02 | 1.1524元 | 1.3064元 |
| 2026-07-01 | 1.1521元 | 1.3061元 |
| 2026-06-30 | 1.1529元 | 1.3069元 |
| 2026-06-29 | 1.1534元 | 1.3074元 |
| 2026-06-26 | 1.1527元 | 1.3067元 |
| 2026-06-25 | 1.1525元 | 1.3065元 |
| 2026-06-24 | 1.1518元 | 1.3058元 |