国联季季红定期开放债券A (005713.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1613元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (1829 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券C 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1613元 | 1.3153元 |
| 2026-10-15 | 1.1609元 | 1.3149元 |
| 2026-10-14 | 1.1607元 | 1.3147元 |
| 2026-10-13 | 1.1603元 | 1.3143元 |
| 2026-10-12 | 1.1601元 | 1.3141元 |
| 2026-10-09 | 1.1593元 | 1.3133元 |
| 2026-10-08 | 1.1589元 | 1.3129元 |
| 2026-09-30 | 1.1587元 | 1.3127元 |
| 2026-09-29 | 1.1593元 | 1.3133元 |
| 2026-09-28 | 1.1586元 | 1.3126元 |
| 2026-09-24 | 1.1586元 | 1.3126元 |
| 2026-09-23 | 1.1581元 | 1.3121元 |
| 2026-09-22 | 1.1580元 | 1.3120元 |
| 2026-09-21 | 1.1577元 | 1.3117元 |
| 2026-09-18 | 1.1573元 | 1.3113元 |
| 2026-09-17 | 1.1568元 | 1.3108元 |
| 2026-09-16 | 1.1568元 | 1.3108元 |
| 2026-09-15 | 1.1565元 | 1.3105元 |
| 2026-09-14 | 1.1562元 | 1.3102元 |
| 2026-09-11 | 1.1562元 | 1.3102元 |
| 2026-09-10 | 1.1564元 | 1.3104元 |
| 2026-09-09 | 1.1566元 | 1.3106元 |
| 2026-09-08 | 1.1566元 | 1.3106元 |
| 2026-09-07 | 1.1567元 | 1.3107元 |
| 2026-09-04 | 1.1565元 | 1.3105元 |
| 2026-09-03 | 1.1563元 | 1.3103元 |
| 2026-09-02 | 1.1559元 | 1.3099元 |
| 2026-09-01 | 1.1561元 | 1.3101元 |
| 2026-08-31 | 1.1558元 | 1.3098元 |
| 2026-08-28 | 1.1555元 | 1.3095元 |
| 2026-08-27 | 1.1555元 | 1.3095元 |
| 2026-08-26 | 1.1558元 | 1.3098元 |
| 2026-08-25 | 1.1561元 | 1.3101元 |
| 2026-08-24 | 1.1562元 | 1.3102元 |
| 2026-08-21 | 1.1557元 | 1.3097元 |
| 2026-08-20 | 1.1557元 | 1.3097元 |
| 2026-08-19 | 1.1560元 | 1.3100元 |
| 2026-08-18 | 1.1565元 | 1.3105元 |
| 2026-08-17 | 1.1561元 | 1.3101元 |
| 2026-08-14 | 1.1556元 | 1.3096元 |
| 2026-08-13 | 1.1554元 | 1.3094元 |
| 2026-08-12 | 1.1550元 | 1.3090元 |
| 2026-08-11 | 1.1550元 | 1.3090元 |
| 2026-08-10 | 1.1556元 | 1.3096元 |
| 2026-08-07 | 1.1552元 | 1.3092元 |
| 2026-08-06 | 1.1549元 | 1.3089元 |
| 2026-08-05 | 1.1547元 | 1.3087元 |
| 2026-08-04 | 1.1547元 | 1.3087元 |
| 2026-08-03 | 1.1545元 | 1.3085元 |
| 2026-07-31 | 1.1544元 | 1.3084元 |