国联季季红定期开放债券A (005713.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1383元 (2026-02-03) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2036 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券C 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1383元 | 1.2923元 |
| 2026-02-02 | 1.1383元 | 1.2923元 |
| 2026-01-30 | 1.1381元 | 1.2921元 |
| 2026-01-29 | 1.1381元 | 1.2921元 |
| 2026-01-28 | 1.1381元 | 1.2921元 |
| 2026-01-27 | 1.1379元 | 1.2919元 |
| 2026-01-26 | 1.1381元 | 1.2921元 |
| 2026-01-23 | 1.1379元 | 1.2919元 |
| 2026-01-22 | 1.1375元 | 1.2915元 |
| 2026-01-21 | 1.1376元 | 1.2916元 |
| 2026-01-20 | 1.1374元 | 1.2914元 |
| 2026-01-19 | 1.1372元 | 1.2912元 |
| 2026-01-16 | 1.1370元 | 1.2910元 |
| 2026-01-15 | 1.1366元 | 1.2906元 |
| 2026-01-14 | 1.1364元 | 1.2904元 |
| 2026-01-13 | 1.1363元 | 1.2903元 |
| 2026-01-12 | 1.1362元 | 1.2902元 |
| 2026-01-09 | 1.1358元 | 1.2898元 |
| 2026-01-08 | 1.1355元 | 1.2895元 |
| 2026-01-07 | 1.1349元 | 1.2889元 |
| 2026-01-06 | 1.1353元 | 1.2893元 |
| 2026-01-05 | 1.1362元 | 1.2902元 |
| 2025-12-31 | 1.1361元 | 1.2901元 |
| 2025-12-30 | 1.1358元 | 1.2898元 |
| 2025-12-29 | 1.1359元 | 1.2899元 |
| 2025-12-26 | 1.1367元 | 1.2907元 |
| 2025-12-25 | 1.1365元 | 1.2905元 |
| 2025-12-24 | 1.1366元 | 1.2906元 |
| 2025-12-23 | 1.1364元 | 1.2904元 |
| 2025-12-22 | 1.1360元 | 1.2900元 |
| 2025-12-19 | 1.1362元 | 1.2902元 |
| 2025-12-18 | 1.1357元 | 1.2897元 |
| 2025-12-17 | 1.1354元 | 1.2894元 |
| 2025-12-16 | 1.1349元 | 1.2889元 |
| 2025-12-15 | 1.1348元 | 1.2888元 |
| 2025-12-12 | 1.1354元 | 1.2894元 |
| 2025-12-11 | 1.1358元 | 1.2898元 |
| 2025-12-10 | 1.1352元 | 1.2892元 |
| 2025-12-09 | 1.1349元 | 1.2889元 |
| 2025-12-08 | 1.1344元 | 1.2884元 |
| 2025-12-05 | 1.1344元 | 1.2884元 |
| 2025-12-04 | 1.1339元 | 1.2879元 |
| 2025-12-03 | 1.1355元 | 1.2895元 |
| 2025-12-02 | 1.1362元 | 1.2902元 |
| 2025-12-01 | 1.1366元 | 1.2906元 |
| 2025-11-28 | 1.1365元 | 1.2905元 |
| 2025-11-27 | 1.1359元 | 1.2899元 |
| 2025-11-26 | 1.1364元 | 1.2904元 |
| 2025-11-25 | 1.1373元 | 1.2913元 |
| 2025-11-24 | 1.1378元 | 1.2918元 |