国联季季红定期开放债券A (005713.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2018-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1558元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1966 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联季季红定期开放债券C 、国联季季红定期开放债券E |
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国联季季红定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国联季季红定期开放债券 | ||
| 基金主代码 | 005713 | ||
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-03-23 | ||
| 总份额 | 18.49亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国联基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国联季季红定期开放债券A | 国联季季红定期开放债券C | 国联季季红定期开放债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005713 | 005714 | 020343 |
| 子基金份额 | 18.49亿 份 (2026-06-30) | 7,612.00 份 (2026-06-30) | 4,900.00 份 (2026-06-30) |