富国港股通量化精选股票型A (005707.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型股票型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2701元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率171.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3848 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型C |
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富国港股通量化精选股票型A(005707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-09-10 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-09-09 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-09-08 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-09-07 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-09-04 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-09-03 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-09-02 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-09-01 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-31 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-08-28 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-27 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-26 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-08-25 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-08-24 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-21 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-08-20 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-19 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-18 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-08-17 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-14 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-08-12 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-08-11 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-08-10 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-07 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-06 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-05 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-08-04 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-08-03 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-31 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-30 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-28 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-23 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-07-22 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-20 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-17 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-16 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-15 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-09 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-08 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-06 | 1.2289元 | 1.2289元 |