富国港股通量化精选股票型A (005707.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型股票型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2448元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4089 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型C |
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富国港股通量化精选股票型A(005707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-09 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-08 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-06 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-03 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-02 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-01 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-30 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-29 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-25 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-24 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-23 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-22 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-18 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-17 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-16 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-15 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-11 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-10 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-09 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-08 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-05 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-04 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-03 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-02 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-29 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-28 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-27 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-26 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-25 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-21 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-20 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-19 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-18 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-14 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-13 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-12 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-11 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-08 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-07 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-06 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-30 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-29 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-28 | 1.3146元 | 1.3146元 |